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PWM
Pines Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.48億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
33.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.87%
1年估算報酬率
+33.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.48億
AUM 成長
+US$3882萬
(+13%)
資金流向
+US$219萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.52%
持股
232
新
16
增持
95
減碼
99
已平倉
13
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$720萬 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$69萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$46.6萬 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$41.4萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$35.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$432萬 |
| 2 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$66.3萬 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+US$46.2萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$41.5萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$34.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.93% |
| 2 | 科技 | 21.37% |
| 3 | 醫療保健 | 5.42% |
| 4 | 金融 | 5.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8億
| US$2037萬 | 5.86% |
269,259
+95,222
| +55% | +US$720萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2032萬 | 5.84% |
27,131
+167
| +0.6% | +US$12.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1263萬 | 3.63% |
63,119
-666
| -1% | -US$13.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1164萬 | 3.35% |
40,242
+228
| +0.6% | +US$6.52萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1153萬 | 3.31% |
147,950
+1,845
| +1% | +US$14.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$933萬 | 2.68% |
39,143
+962
| +3% | +US$24.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$834萬 | 2.4% |
22,065
-778
| -3% | -US$31.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$826萬 | 2.37% |
22,137
-195
| -0.9% | -US$7.89萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$821萬 | 2.36% |
76,275
+3,307
| +5% | +US$35.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$594萬 | 1.71% |
7,956
-171
| -2% | -US$12.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$572萬 | 1.64% |
4,765
-50
| -1% | -US$5.11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$565萬 | 1.62% |
15,992
-452
| -3% | -US$16.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$562萬 | 1.62% |
17,161
-148
| -0.9% | -US$4.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$531萬 | 1.53% |
48,669
+1,317
| +3% | +US$14.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$510萬 | 1.47% |
97,405
+6,242
| +7% | +US$32.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$451萬 | 1.3% |
39,837
-313
| -0.8% | -US$3.89萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$419萬 | 1.2% |
11,720
+156
| +1% | +US$5.62萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$418萬 | 1.2% |
18,408
+113
| +0.6% | +US$2.52萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$410萬 | 1.18% |
54,158
-430
| -0.8% | -US$3.25萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$385萬 | 1.11% |
83,493
+2,153
| +3% | +US$9.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$375萬 | 1.08% |
12,482
+466
| +4% | +US$13.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$367萬 | 1.05% |
3,177
-365
| -10% | -US$27.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$319萬 | 0.92% |
5,488
-1,013
| -16% | -US$41.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
IBM
IBM
US$2187億
| US$315萬 | 0.91% |
11,218
+306
| +3% | +US$7.71萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
KLA
KLAC
US$2163億
| US$311萬 | 0.89% |
10,294
-216
| -2% | -US$4.29萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
TCM
PIC
FUBT
DC
HCM
SAMT
CAM
ACM
Pines Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pines Wealth Management持有232個部位，價值US$3.48億，較前一季的US$3.09億增加13%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Pines Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加95檔、減碼99檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是FedEx Freight：共4,210股，價值US$63.6萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$432萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的46%上升，其次為科技和醫療保健。
- Pines Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是FedEx Freight：共買進4,210股，價值US$63.6萬。
- Pines Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Ultra-Short Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$720萬。
- Pines Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF，估計減持了US$66.3萬。
- Pines Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$432萬。
- 在2026年第2季，Pines Wealth Management的投資組合規模為US$3.48億，前十大持股占34%。
- Pines Wealth Management在2026年第2季新增了16個部位，並平倉13個部位。
- Pines Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.48億。
根據Pines Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。