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UWM
USAdvisors Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.49억
회전율
12.67%
1년 추정 수익률
20.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.66%
1년 예상 수익률
+20.25%
3년 예상 수익률
+54.96%
5년 예상 수익률
+49.24%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.49억
AUM 성장
+US$4776만
(+16%)
자금 흐름
+US$1297만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.81%
보유액
150
신규
13
증가
63
축소
62
청산됨
6
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$715만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$689만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$651만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$420만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$305만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$703만 |
| 2 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$444만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$252만 |
| 4 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$242만 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$165만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.49% |
| 2 | 정보기술 | 2.06% |
| 3 | 산업재 | 1.26% |
| 4 | 필수소비재 | 0.62% |
| 5 | 건강관리 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2435만 | 6.98% |
33,063
+315
| +1% | +US$21.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1856만 | 5.32% |
548,358
-76,153
| -12% | -US$252만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$1801만 | 5.16% |
517,375
-213,306
| -29% | -US$703만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$1205만 | 3.45% |
300,213
+174,132
| +138% | +US$689만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1135만 | 3.25% |
249,460
-1,719
| -0.7% | -US$7.84만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1120만 | 3.21% |
89,810
-10,599
| -11% | -US$126만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
7
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$27.6억
| US$1036만 | 2.97% |
110,675
+2,528
| +2% | +US$21.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$990만 | 2.84% |
67,608
+22,134
| +49% | +US$305만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$825만 | 2.37% |
11,052
+884
| +9% | +US$64.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$787만 | 2.26% |
85,318
+4,194
| +5% | +US$38.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$781만 | 2.24% |
69,211
-2,619
| -4% | -US$28.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$755만 | 2.17% |
238,181
+3,405
| +1% | +US$10.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$745만 | 2.14% |
123,531
+34,300
| +38% | +US$204만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
14
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$699만 | 2% |
23,075
+14,819
| +179% | +US$420만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
15
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34억
| US$672만 | 1.93% |
+248,626
| 신규 | +US$715만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$630만 | 1.8% |
134,326
+4,130
| +3% | +US$19.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3억
| US$615만 | 1.76% |
60,504
-11,962
| -17% | -US$120만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$610만 | 1.75% |
123,090
-49,590
| -29% | -US$242만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.4억
| US$576만 | 1.65% |
133,069
-6,670
| -5% | -US$28.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$559만 | 1.6% |
210,862
-8,333
| -4% | -US$22만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.72억
| US$525만 | 1.51% |
22,049
-561
| -2% | -US$13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$515만 | 1.48% |
130,426
+41,691
| +47% | +US$165만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$501만 | 1.44% |
42,112
-2,684
| -6% | -US$30.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$494만 | 1.42% |
18,058
-2,124
| -11% | -US$56.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$494만 | 1.41% |
64,008
-3,580
| -5% | -US$26.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
RCA
AI
FFL
RF
PS
TIM
DWM
AFO
USAdvisors Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, USAdvisors Wealth Management는 US$3.49억 상당의 150개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.01억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
USAdvisors Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1297만을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund으로, 248,626주를 보유했으며 가치는 US$672만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Value ETF으로, 보유분을 추정 US$703만 규모 줄였습니다.
- USAdvisors Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund으로, US$672만 상당의 248,626주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Enhanced International ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 USAdvisors Wealth Management로, 추정 증가액은 US$689만 규모예요.
- USAdvisors Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$703만예요.
- USAdvisors Wealth Management는 2026년 2분기에 Energy Transfer Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- USAdvisors Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.49억 중 38%를 차지해요.
- USAdvisors Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- USAdvisors Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.49억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 USAdvisors Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.