Lumbard & Kellner的 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$411萬 | 買進 |
11,098
+78
| +0.7% | +US$2.79萬 | 1.24% | 27 |
|
|
2026
Q1 | US$354萬 | 持有 |
11,020
| – | – | 1.23% | 30 |
|
|
2025
Q4 | US$369萬 | 持有 |
11,020
| – | – | 1.29% | 31 |
|
|
2025
Q3 | US$362萬 | 持有 |
11,020
| – | – | 1.33% | 32 |
|
|
2025
Q2 | US$335萬 | 賣出 |
11,020
-376
| -3% | -US$10.6萬 | 1.46% | 30 |
|
|
2025
Q1 | US$313萬 | 賣出 |
11,396
-1,544
| -12% | -US$44.9萬 | 1.38% | 29 |
|
|
2024
Q4 | US$375萬 | 賣出 |
12,940
-3,025
| -19% | -US$88.3萬 | 1.61% | 24 |
|
|
2024
Q3 | US$452萬 | 持有 |
15,965
| – | – | 1.99% | 20 |
|
|
2024
Q2 | US$427萬 | 賣出 |
15,965
-215
| -1% | -US$5.56萬 | 2.02% | 21 |
|
|
2024
Q1 | US$421萬 | 賣出 |
16,180
-150
| -0.9% | -US$3.71萬 | 2.05% | 22 |
|
|
2023
Q4 | US$387萬 | 賣出 |
16,330
-51
| -0.3% | -US$1.13萬 | 2.24% | 19 |
|
|
2023
Q3 | US$348萬 | 賣出 |
16,381
-107
| -0.6% | -US$2.37萬 | 2.31% | 17 |
|
|
2023
Q2 | US$376萬 | 賣出 |
16,488
-1,580
| -9% | -US$33萬 | 2.1% | 18 |
|
|
2023
Q1 | US$373萬 | 賣出 |
18,068
-325
| -2% | -US$6.51萬 | 1.87% | 19 |
|
|
2022
Q4 | US$352萬 | 買進 |
+18,393
| 新 | +US$354萬 | 1.72% | 21 |
|
|
2022
Q3 | – | 賣出 |
-18,618
| 已平倉 | -US$351萬 | – | 88 |
|
|
2022
Q2 | US$351萬 | 賣出 |
18,618
-20,138
| -52% | -US$414萬 | 1.79% | 21 |
|
|
2022
Q1 | US$882萬 | 買進 |
38,756
+375
| +1% | +US$8.43萬 | 3.45% | 6 |
|
|
2021
Q4 | US$870萬 | 賣出 |
38,381
-840
| -2% | -US$19.8萬 | 3.28% | 5 |
|
|
2021
Q3 | US$871萬 | 賣出 |
39,221
-230
| -0.6% | -US$5.24萬 | 3.42% | 4 |
|
|
2021
Q2 | US$879萬 | 賣出 |
39,451
-105
| -0.3% | -US$2.28萬 | 3.4% | 6 |
|
|
2021
Q1 | US$859萬 | 買進 |
39,556
+170
| +0.4% | +US$3.44萬 | 3.02% | 7 |
|
|
2020
Q4 | US$764萬 | 賣出 |
39,386
-1,014
| -3% | -US$18.5萬 | 3.01% | 4 |
|
|
2020
Q3 | US$675萬 | 賣出 |
40,400
-17,196
| -30% | -US$289萬 | 3.33% | 6 |
|
|
2020
Q2 | US$902萬 | 賣出 |
57,596
-27,202
| -32% | -US$401萬 | 5.18% | 2 |
|
|
2020
Q1 | US$1093萬 | 賣出 |
84,798
-7,395
| -8% | -US$114萬 | 7.33% | 2 |
|
|
2019
Q4 | US$1508萬 | 賣出 |
92,193
-39,675
| -30% | -US$622萬 | 7.79% | 1 |
|
|
2019
Q3 | US$1991萬 | 賣出 |
131,868
-1,840
| -1% | -US$27.7萬 | 10.91% | 1 |
|
|
2019
Q2 | US$2007萬 | 賣出 |
133,708
-47,805
| -26% | -US$704萬 | 10.79% | 1 |
|
|
2019
Q1 | US$2627萬 | 賣出 |
181,513
-860
| -0.5% | -US$12萬 | 14.63% | 1 |
|
|
2018
Q4 | US$2328萬 | 買進 |
182,373
+9,041
| +5% | +US$125萬 | 14.1% | 1 |
|
|
2018
Q3 | US$2594萬 | 賣出 |
173,332
-2,880
| -2% | -US$42.4萬 | 13.54% | 1 |
|
|
2018
Q2 | US$2474萬 | 賣出 |
176,212
-4,515
| -2% | -US$63萬 | 14.48% | 1 |
|
|
2018
Q1 | US$2453萬 | 買進 |
180,727
+79,907
| +79% | +US$1120萬 | 14.04% | 1 |
|
|
2017
Q4 | US$1384萬 | 買進 |
100,820
+2,602
| +3% | +US$34.8萬 | 7.11% | 1 |
|
|
2017
Q3 | US$1272萬 | 買進 |
98,218
+2,930
| +3% | +US$37.1萬 | 6.93% | 1 |
|
|
2017
Q2 | US$1186萬 | 賣出 |
95,288
-1,607
| -2% | -US$19.8萬 | 6.78% | 2 |
|
|
2017
Q1 | US$1176萬 | 買進 |
96,895
+6,405
| +7% | +US$76.7萬 | 6.95% | 2 |
|
|
2016
Q4 | US$1044萬 | 買進 |
90,490
+4,145
| +5% | +US$46.6萬 | 6.79% | 2 |
|
|
2016
Q3 | US$961萬 | 買進 |
86,345
+180
| +0.2% | +US$2萬 | 6.6% | 3 |
|
|
2016
Q2 | US$923萬 | 賣出 |
86,165
-33,490
| -28% | -US$355萬 | 6.79% | 2 |
|
|
2016
Q1 | US$1254萬 | 買進 |
119,655
+17,810
| +17% | +US$177萬 | 9.2% | 1 |
|
|
2015
Q4 | US$1062萬 | 賣出 |
101,845
-3,535
| -3% | -US$37.2萬 | 7.82% | 1 |
|
|
2015
Q3 | US$1040萬 | 買進 |
105,380
+69,080
| +190% | +US$725萬 | 8.27% | 1 |
|
|
2015
Q2 | US$388萬 | 買進 |
36,300
+465
| +1% | +US$5.07萬 | 2.78% | 12 |
|
|
2015
Q1 | US$384萬 | 賣出 |
35,835
-1,765
| -5% | -US$18.9萬 | 2.77% | 13 |
|
|
2014
Q4 | US$399萬 | 買進 |
+37,600
| 新 | +US$389萬 | 2.82% | 10 |
|
持有VTI的其他基金
Lumbard & Kellner的VTI持股：2026年第2季回顧
Lumbard & Kellner在2026年第2季將Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI)持股增加0.71%，估計買進US$2.79萬，使持股增至11,098股，價值US$411萬。 此持倉占投資組合的1.24%，排名第27名。
Lumbard & Kellner於2014年第4季首次申報持有VTI，此後已有46個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第1季達到US$2627萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的3,703檔基金持有VTI。
- 截至2026年第2季，Lumbard & Kellner持有Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 11,098股，價值US$411萬。
- Lumbard & Kellner在2026年第2季買進Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 78股，估計金額為US$2.79萬。
- 在2026年第2季，Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF佔Lumbard & Kellner投資組合的1.24%，是其第 #27大持倉。
- Lumbard & Kellner於2014年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，此後已有46個季度申報持有該股。
- Lumbard & Kellner對Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的持倉在2019年第1季達到高峰，市值為US$2627萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的3,703檔基金持有Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF。
根據Lumbard & Kellner的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。