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Act Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
340 Mio. $
Umschlag
7,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
340 Mio. $
AUM-Wachstum
-190.597 $
(-0,06 %)
Kapitalfluss
+4,44 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,75 %
Position
67
Neu
3
Aufgestockt
27
Reduziert
18
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+3,32 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+868.140 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+593.470 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+3,04 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+675.422 $ |
| 4 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+304.841 $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+284.923 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,58 % |
| 2 | Technologie | 3,66 % |
| 3 | Energie | 1,28 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 795.157 $ | 0,23 % |
3.482
+20
| +0,6 % | +4.288 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
27
Visa
V
784 Mrd. $
| 785.136 $ | 0,23 % |
2.185
-50
| -2 % | -18.277 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
28
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 781.495 $ | 0,23 % |
6.500
-100
| -2 % | -10.200 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
29
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
| 745.935 $ | 0,22 % |
14.815
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
30
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
974 Mio. $
| 700.049 $ | 0,21 % |
20.584
+3.433
| +20 % | +116.166 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
31
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,62 Mrd. $
| 655.180 $ | 0,19 % |
13.641
+1.926
| +16 % | +96.343 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,55 Mrd. $
| 634.766 $ | 0,19 % |
4.325
-1.069
| -20 % | -166.787 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 620.944 $ | 0,18 % |
1.247
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
34
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 602.992 $ | 0,18 % |
16.543
-410
| -2 % | -14.976 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
35
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,36 Mrd. $
| 483.154 $ | 0,14 % |
10.715
+8
| +0,1 % | +351 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
36
Energy Transfer Partners
ET
66,9 Mrd. $
| 444.825 $ | 0,13 % |
22.500
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
37
United Airlines
UAL
36,1 Mrd. $
| 437.365 $ | 0,13 % |
3.942
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
38
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 405.883 $ | 0,12 % |
451
-3
| -0,7 % | -3.069 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
39
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,59 Mrd. $
| 392.925 $ | 0,12 % |
14.980
+4.504
| +43 % | +121.844 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
40
Newmont
NEM
117 Mrd. $
| 390.095 $ | 0,11 % |
3.382
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
41
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 369.447 $ | 0,11 % |
5.486
+180
| +3 % | +12.499 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 363.488 $ | 0,11 % |
1.373
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
43
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 349.336 $ | 0,1 % |
1.878
+15
| +0,8 % | +3.216 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
44
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
| 343.259 $ | 0,1 % |
1.245
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
45
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 339.786 $ | 0,1 % |
459
+57
| +14 % | +40.730 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 325.358 $ | 0,1 % |
2.597
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
47
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
| 319.445 $ | 0,09 % |
1.674
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
48
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 296.894 $ | 0,09 % |
1.091
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
49
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 292.253 $ | 0,09 % |
1.173
-100
| -8 % | -25.408 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
50
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 276.414 $ | 0,08 % |
9.431
+235
| +3 % | +6.895 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
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FC
Portfolio-Rückblick von Act Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Act Wealth Management 67 Positionen im Wert von 340 Mio. $, ein Rückgang um 0,06 % gegenüber 340 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Act Wealth Management für Q3 2026 weist 3 neu, 27 erhöht, 18 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackstone: 1.795 Aktien im Wert von 201.203 $. Der größte Verkauf betraf Invesco Large Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 3,04 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Act Wealth Management im Q3 2026 war Blackstone: 1.795 Aktien im Wert von 201.203 $.
- Act Wealth Management hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Act Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Invesco Large Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,04 Mio. $.
- Act Wealth Management hat seine Position in FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 304.841 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Act Wealth Management machen im Q3 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 340 Mio. $ aus.
- Act Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Act Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,06 % auf 340 Mio. $.
Auf Grundlage der von Act Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .