¡Ya estamos en ! Descubre más
PFG

Prosperity Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 323 M Rotación 17.73%
Rendimiento estimado a 1 año 35.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 323 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.9 M
Flujo de capital
+USD 12.5 M
Flujo de capital %
3.86%
10 principales posiciones (%)
27.69%
Posición
203
Nuevas
17
Aumentadas
114
Reducidas
44
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QMMY
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
+USD 4.97 M
2
icono de ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
+USD 4.81 M
3
icono de AMAX
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
+USD 4.76 M
4
icono de AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
+USD 3.48 M
5
icono de AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+USD 2.36 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QCOC
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
+USD 4.8 M
2
icono de UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
+USD 3.62 M
3
icono de AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
+USD 3.09 M
4
icono de SNDK
Sandisk
SNDK
+USD 2.43 M
5
icono de FTCS
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+USD 1.52 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 55.18%
2 Tecnología 22.7%
3 Consumo discrecional 5.41%
4 Industriales 4.6%
5 Servicios de comunicación 4%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 21.5 M 6.65%
74,205
+306
+0.4% +USD 87.5 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 12 M 3.72%
60,025
-6,248
-9% -USD 1.28 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de AIRR
3
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
USD 8.57 M 2.66%
64,320
+18,672
+41% +USD 2.36 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 8.12 M 2.52%
22,716
+1,184
+5% +USD 426 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de ISPY
5
ProShares S&P 500 High Income ETF
ISPY
USD 1155 M
USD 7.5 M 2.32%
155,650
+5,092
+3% +USD 239 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.37 M 2.29%
19,767
+83
+0.4% +USD 33.6 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de PVAL
7
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
USD 6.81 M 2.11%
133,615
-526
-0.4% -USD 26.1 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de PJFG
8
PGIM Jennison Focused Growth ETF
PJFG
USD 140 M
USD 6.03 M 1.87%
51,980
+723
+1% +USD 81.1 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de AMD
9
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 5.74 M 1.78%
9,884
+208
+2% +USD 85.3 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de HFXI
10
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
USD 2282 M
USD 5.72 M 1.77%
150,274
+10,206
+7% +USD 374 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de ALAI
11
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
USD 1232 M
USD 5.27 M 1.63%
+115,559
Nuevas +USD 4.81 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de MFSG
12
MFS Active Growth ETF
MFSG
USD 391 M
USD 5.21 M 1.62%
172,207
+2,255
+1% +USD 66 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AVLV
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 5.21 M 1.61%
57,070
+2,366
+4% +USD 208 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de AMZN
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.19 M 1.61%
21,781
+340
+2% +USD 85.3 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de QMMY
15
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
USD 151 M
USD 5.07 M 1.57%
+191,218
Nuevas +USD 4.97 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de MISL
16
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
USD 759 M
USD 4.85 M 1.5%
105,943
+534
+0.5% +USD 24.4 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de RDVI
17
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
USD 4.74 M 1.47%
161,312
+4,857
+3% +USD 134 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de PTRB
18
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
USD 1156 M
USD 4.53 M 1.41%
109,357
+2,021
+2% +USD 84 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de JPM
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 4.51 M 1.4%
13,788
+36
+0.3% +USD 11.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMAX
20
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
USD 74.3 M
USD 4.49 M 1.39%
+606,269
Nuevas +USD 4.76 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de PGRO
21
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
USD 212 M
USD 4.39 M 1.36%
92,024
+2,425
+3% +USD 112 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de GROZ
22
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
USD 119 M
USD 4.15 M 1.29%
130,667
+2,794
+2% +USD 86.6 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de TSLA
23
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 4 M 1.24%
9,502
+242
+3% +USD 96.2 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de LQTI
24
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
USD 233 M
USD 3.94 M 1.22%
203,963
+22,713
+13% +USD 441 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de GPIX
25
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
USD 3.82 M 1.18%
68,664
+13,813
+25% +USD 749 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

SCM
Sophron Capital Management Summit, New Jersey AUM de USD 323 M 0.43% Rendimiento estimado a 1 año
RHP
Royal Harbor Partners Houston, Texas AUM de USD 323 M 14.72% Rendimiento estimado a 1 año
SG
Sharper & Granite El Segundo, California AUM de USD 323 M 18.94% Rendimiento estimado a 1 año
FWP
Forefront Wealth Partners Austin, Texas AUM de USD 323 M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año
GM
Granger Management New York AUM de USD 323 M 22.35% Rendimiento estimado a 1 año
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey AUM de USD 322 M 36.79% Rendimiento estimado a 1 año
CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland AUM de USD 322 M 16.26% Rendimiento estimado a 1 año
SST
S Squared Technology New York AUM de USD 322 M 92.75% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Prosperity Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Prosperity Financial Group mantenía 203 posiciones por un valor de USD 323 M, un aumento de 19% frente a los USD 271 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.

Prosperity Financial Group destinó USD 12.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 114 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May: 191,218 acciones con un valor de USD 5.07 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October, por un valor estimado de USD 4.8 M.

  • La mayor compra de Prosperity Financial Group en T2 2026 fue FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May: 191,218 acciones por un valor de USD 5.07 M.
  • Prosperity Financial Group fue quien más aumentó su posición en First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.36 M.
  • La mayor reducción de Prosperity Financial Group durante T2 2026 fue en FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October, con un recorte estimado de USD 4.8 M.
  • Prosperity Financial Group cerró por completo su posición en Virtus Reaves Utilities ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.62 M.
  • Las diez principales posiciones de Prosperity Financial Group representan 28% de su cartera de USD 323 M en T2 2026.
  • Prosperity Financial Group abrió 17 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Prosperity Financial Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 323 M.

Según el Informe 13F de Prosperity Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.