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FPCG

Forum Private Client Group Posiciones de la cartera

AUM USD 336 M Rotación 11.36%
Rendimiento estimado a 1 año 15.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.94%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 336 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.9 M
Flujo de capital
+USD 11.5 M
Flujo de capital %
3.42%
10 principales posiciones (%)
65.52%
Posición
88
Nuevas
8
Aumentadas
44
Reducidas
33
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+USD 2.68 M
2
icono de JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+USD 1.7 M
3
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 1.46 M
4
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 1.16 M
5
icono de DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+USD 921 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+USD 2.32 M
2
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 850 k
3
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 246 k
4
icono de VZ
Verizon
VZ
+USD 205 k
5
icono de IWL
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
+USD 138 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 95.13%
2 Atención médica 2.21%
3 Tecnología 0.76%
4 Industriales 0.5%
5 Finanzas 0.49%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VYM
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 36.5 M 10.85%
230,745
+4,992
+2% +USD 780 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JCPB
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
USD 33.6 M 9.99%
714,849
+36,335
+5% +USD 1.7 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAI
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 29 M 8.63%
702,969
+65,186
+10% +USD 2.68 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de IWY
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
USD 26.4 M 7.85%
90,802
+3,021
+3% +USD 853 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAS
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 24.5 M 7.31%
298,118
+2,662
+0.9% +USD 206 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IUSB
6
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
USD 16.4 M 4.89%
355,971
+9,497
+3% +USD 438 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VO
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 16.2 M 4.83%
201,349
+18,861
+10% +USD 1.46 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAE
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 13.7 M 4.08%
340,859
+23,806
+8% +USD 921 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IVV
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 13.1 M 3.91%
17,546
+381
+2% +USD 277 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IXUS
10
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
USD 10.7 M 3.18%
111,851
-24,646
-18% -USD 2.32 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de IAGG
11
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
USD 9.41 M 2.8%
185,890
+12,179
+7% +USD 610 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BNDX
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 9.13 M 2.72%
188,617
+7,746
+4% +USD 373 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPIB
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
USD 8.68 M 2.58%
259,509
+11,324
+5% +USD 379 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VCSH
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 6.77 M 2.02%
85,693
+14,678
+21% +USD 1.16 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de LLY
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 6.69 M 1.99%
5,577
+134
+2% +USD 137 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFGR
16
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
USD 6.4 M 1.91%
221,089
+9,742
+5% +USD 279 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VIG
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 5.69 M 1.69%
24,063
+335
+1% +USD 76.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AGG
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 4.43 M 1.32%
44,761
+2,303
+5% +USD 228 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MGK
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
USD 4.33 M 1.29%
49,277
+1,307
+3% +USD 112 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VUG
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 4.1 M 1.22%
47,565
-87
-0.2% -USD 7.32 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IJH
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 3.18 M 0.95%
41,215
-11,587
-22% -USD 850 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BND
22
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 3.17 M 0.94%
43,162
+20
+0% +USD 1.47 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BSV
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 2.83 M 0.84%
36,285
-3,158
-8% -USD 246 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VTEB
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 2.07 M 0.62%
40,973
+1,260
+3% +USD 63.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DFAU
25
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
USD 1.98 M 0.59%
38,273
+2,446
+7% +USD 122 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

SCI
Silver Coast Investments San Diego, United States AUM de USD 336 M 19.53% Rendimiento estimado a 1 año
GSCM
Greenfield Seitz Capital Management Dallas, Texas AUM de USD 336 M 31.27% Rendimiento estimado a 1 año
SFC
Strategic Financial Concepts San Antonio, Texas AUM de USD 336 M 22.98% Rendimiento estimado a 1 año
RLIM
Red Lighthouse Investment Management New York AUM de USD 336 M 26.75% Rendimiento estimado a 1 año
OWM
OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama AUM de USD 336 M 20.38% Rendimiento estimado a 1 año
AFS
Amtrust Financial Services New York AUM de USD 336 M 16.35% Rendimiento estimado a 1 año
AU
AlphaGrep UK London AUM de USD 336 M
JWM
Jessup Wealth Management Dayton, Ohio AUM de USD 335 M 56.2% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Forum Private Client Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Forum Private Client Group mantenía 88 posiciones por un valor de USD 336 M, un aumento de 12% frente a los USD 300 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.

Forum Private Client Group destinó USD 11.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8,679 acciones con un valor de USD 505 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI Total International Stock ETF, por un valor estimado de USD 2.32 M.

  • La mayor compra de Forum Private Client Group en T2 2026 fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8,679 acciones por un valor de USD 505 k.
  • Forum Private Client Group fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Equity Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.68 M.
  • La mayor reducción de Forum Private Client Group durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI Total International Stock ETF, con un recorte estimado de USD 2.32 M.
  • Forum Private Client Group cerró por completo su posición en Verizon en T2 2026, con una venta estimada de USD 205 k.
  • Las diez principales posiciones de Forum Private Client Group representan 66% de su cartera de USD 336 M en T2 2026.
  • Forum Private Client Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Forum Private Client Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 336 M.

Según el Informe 13F de Forum Private Client Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.