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Forum Private Client Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 336 M
Rotación
11.36%
Rendimiento estimado a 1 año
15.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.94%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 336 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.52%
Posición
88
Nuevas
8
Aumentadas
44
Reducidas
33
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 921 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 2.32 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 850 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 246 k |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 205 k |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 138 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.13% |
| 2 | Salud | 2.21% |
| 3 | Tecnología | 0.76% |
| 4 | Industriales | 0.5% |
| 5 | Finanzas | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.5 mil M
| USD 505 k | 0.15% |
+8,679
| Nuevas | +USD 506 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 504 k | 0.15% |
2,521
-145
| -5% | -USD 29.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 500 k | 0.15% |
669
+35
| +6% | +USD 25.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
54
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49.2 mil M
| USD 481 k | 0.14% |
8,532
-50
| -0.6% | -USD 2.53 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
55
Cummins
CMI
USD 61.9 mil M
| USD 468 k | 0.14% |
656
+3
| +0.5% | +USD 1.98 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
56
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.8 mil M
| USD 447 k | 0.13% |
2,263
+36
| +2% | +USD 6.96 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 434 k | 0.13% |
13,671
+3,129
| +30% | +USD 99.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
58
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 428 k | 0.13% |
4,133
-79
| -2% | -USD 7.05 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
59
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 423 k | 0.13% |
6,182
-46
| -0.7% | -USD 3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 412 k | 0.12% |
1,701
-26
| -2% | -USD 6.06 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
61
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 361 k | 0.11% |
4,401
-40
| -0.9% | -USD 3.29 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
62
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 360 k | 0.11% |
3,341
+1
| +0% | +USD 107 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
63
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 332 k | 0.1% |
930
-33
| -3% | -USD 11.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 330 k | 0.1% |
5,534
-659
| -11% | -USD 38.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
65
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 313 k | 0.09% |
1,042
-80
| -7% | -USD 22.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
66
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 301 k | 0.09% |
3,919
-17
| -0.4% | -USD 1.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
67
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 299 k | 0.09% |
1,179
-1
| -0.1% | -USD 233 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
68
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 299 k | 0.09% |
2,186
-123
| -5% | -USD 18.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 297 k | 0.09% |
981
-12
| -1% | -USD 3.44 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
70
Brown & Brown
BRO
USD 23.9 mil M
| USD 293 k | 0.09% |
4,567
-12
| -0.3% | -USD 732 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
71
Kroger
KR
USD 41.8 mil M
| USD 279 k | 0.08% |
5,018
+131
| +3% | +USD 8.55 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 267 k | 0.08% |
722
+30
| +4% | +USD 10.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
73
Trane Technologies
TT
USD 91.5 mil M
| USD 266 k | 0.08% |
542
+5
| +0.9% | +USD 2.34 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
74
Dejó de cotizar
CBIZ
CBZ
| USD 264 k | 0.08% |
+8,219
| Nuevas | +USD 256 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
75
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 261 k | 0.08% |
+226
| Nuevas | +USD 169 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PI
WHGC
GDS
Revisión del portafolio de Forum Private Client Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Forum Private Client Group mantenía 88 posiciones por un valor de USD 336 M, un aumento de 12% frente a los USD 300 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Forum Private Client Group destinó USD 11.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8,679 acciones con un valor de USD 505 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI Total International Stock ETF, por un valor estimado de USD 2.32 M.
- La mayor compra de Forum Private Client Group en T2 2026 fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8,679 acciones por un valor de USD 505 k.
- Forum Private Client Group fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Equity Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.68 M.
- La mayor reducción de Forum Private Client Group durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI Total International Stock ETF, con un recorte estimado de USD 2.32 M.
- Forum Private Client Group cerró por completo su posición en Verizon en T2 2026, con una venta estimada de USD 205 k.
- Las diez principales posiciones de Forum Private Client Group representan 66% de su cartera de USD 336 M en T2 2026.
- Forum Private Client Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Forum Private Client Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 336 M.
Según el Informe 13F de Forum Private Client Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.