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NRW
Nova R Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 343 M
Rotación
12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
17.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.48%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.4 M
(+9.4%)
Flujo de capital
+USD 1.44 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.9%
Posición
94
Nuevas
4
Aumentadas
40
Reducidas
39
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 5.96 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 974 k |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 825 k |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 642 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
|
+USD 3.39 M |
| 2 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 833 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 689 k |
| 5 |
BlackRock Health Sciences Trust
BME
|
+USD 544 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.09% |
| 2 | Tecnología | 7.31% |
| 3 | Atención médica | 3.15% |
| 4 | Finanzas | 2.68% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 45.9 M | 13.38% |
777,537
+100,794
| +15% | +USD 5.96 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 27.3 M | 7.95% |
36,391
-367
| -1% | -USD 267 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 23.6 M | 6.9% |
259,158
+7,304
| +3% | +USD 642 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 22.1 M | 6.44% |
59,634
+2,723
| +5% | +USD 974 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2664 M
| USD 21.3 M | 6.22% |
249,662
+6,673
| +3% | +USD 524 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 19.4 M | 5.66% |
406,451
+17,238
| +4% | +USD 825 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 19.4 M | 5.65% |
385,525
+20,006
| +5% | +USD 1.01 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 13.4 M | 3.9% |
138,277
-930
| -0.7% | -USD 89.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 10.4 M | 3.04% |
117,014
+3,268
| +3% | +USD 290 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
| USD 9.49 M | 2.77% |
95,762
-1,915
| -2% | -USD 184 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 9.03 M | 2.63% |
26,655
-926
| -3% | -USD 304 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 7.91 M | 2.31% |
19,881
+94
| +0.5% | +USD 41.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 7.75 M | 2.26% |
102,452
+68
| +0.1% | +USD 4.98 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.24 M | 2.11% |
25,007
-23
| -0.1% | -USD 6.58 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
BlackRock Health Sciences Trust
BME
USD 569 M
| USD 6.05 M | 1.77% |
140,936
-13,681
| -9% | -USD 544 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 5.88 M | 1.71% |
71,720
+2,735
| +4% | +USD 216 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 5.08 M | 1.48% |
61,372
+1,302
| +2% | +USD 104 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.99 M | 1.46% |
9,976
-90
| -0.9% | -USD 43.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.91 M | 1.43% |
68,955
-5,934
| -8% | -USD 413 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.64 M | 1.06% |
15,278
-413
| -3% | -USD 104 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 3.29 M | 0.96% |
66,413
+7,774
| +13% | +USD 380 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 3.17 M | 0.93% |
35,994
-94
| -0.3% | -USD 6.78 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1824 M
| USD 2.97 M | 0.87% |
11,920
-117
| -1% | -USD 26.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
STMicroelectronics
STM
USD 40.6 mil M
| USD 2.87 M | 0.84% |
38,305
-524
| -1% | -USD 31.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
| USD 2.79 M | 0.81% |
11,731
-8
| -0.1% | -USD 1.95 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
OIC
SP
WA
SAAM
ITB
QWM
BL
HPC
Revisión del portafolio de Nova R Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Nova R Wealth mantenía 94 posiciones por un valor de USD 343 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 313 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Nova R Wealth muestra 4 nuevos, Aumentaron 40, 39 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional International High Profitability ETF: 11,139 acciones con un valor de USD 380 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Treasury ETF, por un valor estimado de USD 3.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Nova R Wealth en T2 2026 fue Dimensional International High Profitability ETF: 11,139 acciones por un valor de USD 380 k.
- Nova R Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.96 M.
- La mayor reducción de Nova R Wealth durante T2 2026 fue en Bluerock Private Real Estate Fund, con un recorte estimado de USD 2.05 M.
- Nova R Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.39 M.
- Las diez principales posiciones de Nova R Wealth representan 62% de su cartera de USD 343 M en T2 2026.
- Nova R Wealth abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Nova R Wealth aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 343 M.
Según el Informe 13F de Nova R Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.