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WFS

Walker Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 323 M Rotación 16.67%
Rendimiento estimado a 1 año 8.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.86%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 323 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31 M
Flujo de capital
+USD 18.5 M
Flujo de capital %
5.72%
10 principales posiciones (%)
80.63%
Posición
48
Nuevas
5
Aumentadas
15
Reducidas
23
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+USD 4.19 M
2
icono de SCHB
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+USD 4.04 M
3
icono de TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+USD 3.81 M
4
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 3.06 M
5
icono de STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+USD 2.77 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 1.64 M
2
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 1.52 M
3
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 1.09 M
4
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 986 k
5
icono de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+USD 482 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 96.92%
2 Productos básicos de consumo 0.94%
3 Tecnología 0.91%
4 Finanzas 0.53%
5 Consumo discrecional 0.16%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de TFLO
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
USD 43.1 M 13.34%
851,969
+75,265
+10% +USD 3.81 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de FLOT
2
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
USD 37.4 M 11.57%
732,529
+82,249
+13% +USD 4.19 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de SPSB
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
USD 29.3 M 9.06%
975,719
+26,540
+3% +USD 796 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de SCHB
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
USD 26.9 M 8.32%
928,968
+144,295
+18% +USD 4.04 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de SCHD
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 26.7 M 8.27%
842,806
-47,834
-5% -USD 1.52 M
2022 Q1
17 trimestres
icono de STIP
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
USD 24.7 M 7.64%
241,916
+26,868
+12% +USD 2.77 M
2022 Q2
16 trimestres
icono de QQQM
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 21.2 M 6.55%
69,882
+9,277
+15% +USD 2.63 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de RSP
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 19.9 M 6.16%
93,563
+14,962
+19% +USD 3.06 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de SPIB
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
USD 16.7 M 5.18%
500,108
+32,966
+7% +USD 1.1 M
2022 Q2
16 trimestres
icono de SCHR
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
USD 14.7 M 4.56%
597,458
+69,102
+13% +USD 1.71 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de AGG
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 7.47 M 2.31%
75,444
-16,592
-18% -USD 1.64 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de IEMG
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 6.87 M 2.13%
82,973
+11,531
+16% +USD 919 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VEA
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 6.63 M 2.05%
93,008
+13,769
+17% +USD 959 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de TBUX
14
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
USD 1799 M
USD 5.81 M 1.8%
116,637
-7,931
-6% -USD 395 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de FBND
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 4.19 M 1.3%
92,048
-23,901
-21% -USD 1.09 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de SHV
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 3.92 M 1.21%
35,541
-2,125
-6% -USD 234 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VUSB
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
USD 3.87 M 1.2%
77,753
-4,397
-5% -USD 219 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VXUS
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 3.19 M 0.99%
37,346
-11,773
-24% -USD 986 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de SPTS
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
USD 3.13 M 0.97%
107,751
-6,690
-6% -USD 194 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VGIT
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 2.37 M 0.73%
40,236
-8,157
-17% -USD 482 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de WMT
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 1.65 M 0.51%
14,609
+6,778
+87% +USD 841 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de AAPL
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.5 M 0.46%
5,186
-1,006
-16% -USD 288 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de MSFT
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.45 M 0.45%
3,892
-643
-14% -USD 260 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de BRK.B
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.16 M 0.36%
2,319
-814
-26% -USD 391 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de QQQ
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 1.1 M 0.34%
1,496
-535
-26% -USD 368 k
2022 Q1
17 trimestres
1
2

Fondos similares

UCB
United Community Bank Greenville, South Carolina AUM de USD 323 M 21.07% Rendimiento estimado a 1 año
NWMG
National Wealth Management Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 323 M 39.23% Rendimiento estimado a 1 año
ILI
Invesco LLC (Illinois) Des Plaines, Illinois AUM de USD 323 M 36.51% Rendimiento estimado a 1 año
OCM
Orion Capital Management Coronado, California AUM de USD 323 M 25.22% Rendimiento estimado a 1 año
NC
Naman Capital Sao Paulo, Brazil AUM de USD 323 M 37.1% Rendimiento estimado a 1 año
LB
Legacy Bridge West Des Moines, Iowa AUM de USD 324 M 70.13% Rendimiento estimado a 1 año
MCM
Magarian Capital Management San Antonio, Texas AUM de USD 324 M
GM
Granger Management New York AUM de USD 323 M 22.35% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Walker Financial Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Walker Financial Services mantenía 48 posiciones por un valor de USD 323 M, un aumento de 11% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.

Walker Financial Services destinó USD 18.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1,575 acciones con un valor de USD 373 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.64 M.

  • La mayor compra de Walker Financial Services en T2 2026 fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1,575 acciones por un valor de USD 373 k.
  • Walker Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Floating Rate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.19 M.
  • La mayor reducción de Walker Financial Services durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.64 M.
  • Walker Financial Services cerró por completo su posición en Verisk Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 385 k.
  • Las diez principales posiciones de Walker Financial Services representan 81% de su cartera de USD 323 M en T2 2026.
  • Walker Financial Services abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Walker Financial Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 323 M.

Según el Informe 13F de Walker Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.