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Walker Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 323 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
8.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.86%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 323 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 18.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.63%
Posición
48
Nuevas
5
Aumentadas
15
Reducidas
23
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 4.04 M |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 3.81 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.06 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 2.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.52 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 986 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 482 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.92% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 0.94% |
| 3 | Tecnología | 0.91% |
| 4 | Finanzas | 0.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 1 M | 0.31% |
34,082
-1,495
| -4% | -USD 42.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
27
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 926 k | 0.29% |
11,396
-3,712
| -25% | -USD 293 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
28
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1494 M
| USD 701 k | 0.22% |
13,343
-4,607
| -26% | -USD 245 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 544 k | 0.17% |
1,660
-67
| -4% | -USD 20.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
30
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 504 k | 0.16% |
1,302
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
Sysco
SYY
USD 40 mil M
| USD 469 k | 0.15% |
5,616
+12
| +0.2% | +USD 908 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 419 k | 0.13% |
561
-14
| -2% | -USD 10.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 400 k | 0.12% |
581
+1
| +0.2% | +USD 667 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 389 k | 0.12% |
1,051
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 373 k | 0.12% |
+1,575
| Nuevas | +USD 362 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
36
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 318 k | 0.1% |
+755
| Nuevas | +USD 300 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 300 k | 0.09% |
989
+3
| +0.3% | +USD 860 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 295 k | 0.09% |
12,773
-509
| -4% | -USD 11.8 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
39
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 269 k | 0.08% |
+1,650
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
40
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 263 k | 0.08% |
+2,076
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 252 k | 0.08% |
1,845
-108
| -6% | -USD 16.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
42
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 238 k | 0.07% |
1,436
-69
| -5% | -USD 12.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 215 k | 0.07% |
+609
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 211 k | 0.07% |
282
-209
| -43% | -USD 152 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
45
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 207 k | 0.06% |
586
-75
| -11% | -USD 24.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| – | – |
-3,138
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
47
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| – | – |
-1,257
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
48
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.5 mil M
| – | – |
-2,031
| Cerradas | -USD 385 k | – |
|
Fondos similares
MCM
Revisión del portafolio de Walker Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Walker Financial Services mantenía 48 posiciones por un valor de USD 323 M, un aumento de 11% frente a los USD 292 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Walker Financial Services destinó USD 18.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1,575 acciones con un valor de USD 373 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.64 M.
- La mayor compra de Walker Financial Services en T2 2026 fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1,575 acciones por un valor de USD 373 k.
- Walker Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Floating Rate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.19 M.
- La mayor reducción de Walker Financial Services durante T2 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.64 M.
- Walker Financial Services cerró por completo su posición en Verisk Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 385 k.
- Las diez principales posiciones de Walker Financial Services representan 81% de su cartera de USD 323 M en T2 2026.
- Walker Financial Services abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Walker Financial Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 323 M.
Según el Informe 13F de Walker Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.