Walker Financial Services ポートフォリオ保有銘柄

Walker Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Walker Financial Servicesは48銘柄を保有し、保有額は$3.23億でした。前四半期の$2.92億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。

Walker Financial Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$1849万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、保有株数は1,575株、評価額は$37.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$164万相当を売却しました。

• Walker Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、株数は1,575株、評価額は$37.3万でした。
• Walker Financial Servicesは2026年第2四半期にiShares Floating Rate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$419万でした。
• Walker Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$164万相当を減らしました。
• Walker Financial Servicesは2026年第2四半期にVerisk Analyticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Walker Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.23億のポートフォリオの81%を占めています。
• Walker Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Walker Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.23億となりました。

2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のWalker Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。