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OCM
Orion Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.23億
売買回転率
14.04%
推定1年リターン
25.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.19%
1年予想リターン
+25.22%
3年間の予想リターン
+75.32%
5年予想リターン
+89.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.23億
運用資産残高の伸び率
+$3321万
(+11%)
資金フロー
+$255万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.89%
保有額
534
新規
52
買い増し
91
減少
93
解消
23
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$666万 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$265万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$195万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$168万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$161万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$1040万 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+$274万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$83万 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$52.3万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$41.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.06% |
| 2 | 情報技術 | 13.01% |
| 3 | ヘルスケア | 4.36% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.04% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2663万 | 8.23% |
35,555
-1,140
| -3% | -$83万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $2627万 | 8.12% |
520,220
+52,344
| +11% | +$265万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $2511万 | 7.76% |
249,387
-103,398
| -29% | -$1040万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1769万 | 5.47% |
138,104
+5,876
| +4% | +$72.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1291万 | 3.99% |
44,626
-310
| -0.7% | -$8.87万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
$21億
| $1035万 | 3.2% |
172,714
-5,588
| -3% | -$33.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $932万 | 2.88% |
104,491
+21,728
| +26% | +$195万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $863万 | 2.67% |
36,457
-1,791
| -5% | -$41.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $782万 | 2.42% |
22,133
-104
| -0.5% | -$3.72万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $698万 | 2.16% |
138,036
+131,799
| +2,113% | +$666万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $644万 | 1.99% |
51,585
+3,010
| +6% | +$35.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $633万 | 1.96% |
26,553
-577
| -2% | -$14.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $619万 | 1.91% |
29,090
+119
| +0.4% | +$2.44万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $447万 | 1.38% |
22,346
+850
| +4% | +$17.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $419万 | 1.29% |
94,423
-731
| -0.8% | -$3.13万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $398万 | 1.23% |
10,682
-201
| -2% | -$8.13万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $396万 | 1.22% |
43,377
+4,425
| +11% | +$38.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $376万 | 1.16% |
23,780
-312
| -1% | -$4.88万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $361万 | 1.12% |
9,071
-533
| -6% | -$23.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $333万 | 1.03% |
5,726
+10
| +0.2% | +$4,100 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $308万 | 0.95% |
8,619
-120
| -1% | -$4.32万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $304万 | 0.94% |
96,008
-16,499
| -15% | -$52.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $301万 | 0.93% |
29,243
+3,931
| +16% | +$41.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
24
Bloom Energy
BE
$652億
| $291万 | 0.9% |
9,606
-1,079
| -10% | -$27.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $263万 | 0.81% |
8,024
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
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WQ
NC
Orion Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Orion Capital Managementは534銘柄を保有し、保有額は$3.23億でした。前四半期の$2.9億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Orion Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 52件、91件増加しました、93件減少、23件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、保有株数は33,167株、評価額は$168万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$1040万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Orion Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFで、株数は33,167株、評価額は$168万でした。
- Orion Capital Managementは2026年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$666万でした。
- Orion Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$1040万相当を減らしました。
- Orion Capital Managementは2026年第2四半期にW.P. Careyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$12.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Orion Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.23億のポートフォリオの47%を占めています。
- Orion Capital Managementは2026年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Orion Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.23億となりました。
2026年8月18日に提出された、2026年第2四半期分のOrion Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。