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OCM
Orion Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.23억
회전율
14.04%
1년 추정 수익률
25.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.19%
1년 예상 수익률
+25.22%
3년 예상 수익률
+75.32%
5년 예상 수익률
+89.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.23억
AUM 성장
+US$3321만
(+11%)
자금 흐름
+US$255만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.89%
보유액
534
신규
52
증가
91
축소
93
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$666만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$265만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$195만 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$168만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$161만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1040만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$274만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$83만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$52.3만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$41.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.06% |
| 2 | 정보기술 | 13.01% |
| 3 | 건강관리 | 4.36% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.04% |
| 5 | 임의소비재 | 3.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2663만 | 8.23% |
35,555
-1,140
| -3% | -US$83만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$2627만 | 8.12% |
520,220
+52,344
| +11% | +US$265만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$2511만 | 7.76% |
249,387
-103,398
| -29% | -US$1040만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1769만 | 5.47% |
138,104
+5,876
| +4% | +US$72.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1291만 | 3.99% |
44,626
-310
| -0.7% | -US$8.87만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21억
| US$1035만 | 3.2% |
172,714
-5,588
| -3% | -US$33.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$932만 | 2.88% |
104,491
+21,728
| +26% | +US$195만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$863만 | 2.67% |
36,457
-1,791
| -5% | -US$41.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$782만 | 2.42% |
22,133
-104
| -0.5% | -US$3.72만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$698만 | 2.16% |
138,036
+131,799
| +2,113% | +US$666만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$644만 | 1.99% |
51,585
+3,010
| +6% | +US$35.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$633만 | 1.96% |
26,553
-577
| -2% | -US$14.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$619만 | 1.91% |
29,090
+119
| +0.4% | +US$2.44만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$447만 | 1.38% |
22,346
+850
| +4% | +US$17.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$419만 | 1.29% |
94,423
-731
| -0.8% | -US$3.13만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$398만 | 1.23% |
10,682
-201
| -2% | -US$8.13만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$396만 | 1.22% |
43,377
+4,425
| +11% | +US$38.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$376만 | 1.16% |
23,780
-312
| -1% | -US$4.88만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$361만 | 1.12% |
9,071
-533
| -6% | -US$23.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$333만 | 1.03% |
5,726
+10
| +0.2% | +US$4.1천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$308만 | 0.95% |
8,619
-120
| -1% | -US$4.32만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$304만 | 0.94% |
96,008
-16,499
| -15% | -US$52.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
23
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$301만 | 0.93% |
29,243
+3,931
| +16% | +US$41.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$291만 | 0.9% |
9,606
-1,079
| -10% | -US$27.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$263만 | 0.81% |
8,024
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
NWMG
UCB
WFS
LB
MCM
ILI
WQ
NC
Orion Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Orion Capital Management는 US$3.23억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.9억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Orion Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 91개 증가, 93개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF으로, 33,167주를 보유했으며 가치는 US$168만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1040만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 66%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Orion Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF으로, US$168만 상당의 33,167주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Orion Capital Management로, 추정 증가액은 US$666만 규모예요.
- Orion Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1040만예요.
- Orion Capital Management는 2026년 2분기에 W.P. Carey 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orion Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.23억 중 47%를 차지해요.
- Orion Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Orion Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.23억에 이르렀어요.
2026년 8월 18일에 제출된 Orion Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.