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OCM
Orion Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 323 mi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
25,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,19%
Retorno est. (1 ano)
+25,22%
Retorno est. (3 anos)
+75,32%
Retorno est. (5 anos)
+89,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 323 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 2,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,89%
Posição
534
Nova
52
Aumentada
91
Reduzida
93
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 6,66 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 2,65 mi |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 1,68 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 830 mil |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 523 mil |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 411 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,06% |
| 2 | Tecnologia | 13,01% |
| 3 | Saúde | 4,36% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,04% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 26,6 mi | 8,23% |
35.555
-1.140
| -3% | -US$ 830 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 26,3 mi | 8,12% |
520.220
+52.344
| +11% | +US$ 2,65 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 25,1 mi | 7,76% |
249.387
-103.398
| -29% | -US$ 10,4 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 17,7 mi | 5,47% |
138.104
+5.876
| +4% | +US$ 724 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,9 mi | 3,99% |
44.626
-310
| -0,7% | -US$ 88,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,1 bi
| US$ 10,3 mi | 3,2% |
172.714
-5.588
| -3% | -US$ 331 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 9,32 mi | 2,88% |
104.491
+21.728
| +26% | +US$ 1,95 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 8,63 mi | 2,67% |
36.457
-1.791
| -5% | -US$ 411 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 7,82 mi | 2,42% |
22.133
-104
| -0,5% | -US$ 37,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 6,98 mi | 2,16% |
138.036
+131.799
| +2.113% | +US$ 6,66 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 6,44 mi | 1,99% |
51.585
+3.010
| +6% | +US$ 359 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,33 mi | 1,96% |
26.553
-577
| -2% | -US$ 145 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 6,19 mi | 1,91% |
29.090
+119
| +0,4% | +US$ 24,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,47 mi | 1,38% |
22.346
+850
| +4% | +US$ 175 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 4,19 mi | 1,29% |
94.423
-731
| -0,8% | -US$ 31,3 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,98 mi | 1,23% |
10.682
-201
| -2% | -US$ 81,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 3,96 mi | 1,22% |
43.377
+4.425
| +11% | +US$ 389 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 3,76 mi | 1,16% |
23.780
-312
| -1% | -US$ 48,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 3,61 mi | 1,12% |
9.071
-533
| -6% | -US$ 233 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 3,33 mi | 1,03% |
5.726
+10
| +0,2% | +US$ 4,1 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,08 mi | 0,95% |
8.619
-120
| -1% | -US$ 43,2 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,04 mi | 0,94% |
96.008
-16.499
| -15% | -US$ 523 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 3,01 mi | 0,93% |
29.243
+3.931
| +16% | +US$ 418 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Bloom Energy
BE
US$ 65,2 bi
| US$ 2,91 mi | 0,9% |
9.606
-1.079
| -10% | -US$ 276 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,63 mi | 0,81% |
8.024
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Orion Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Orion Capital Management detinha 534 posições avaliadas em US$ 323 mi, alta de 11% em relação a US$ 290 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Orion Capital Management mostra 52 novas, 91 aumentaram, 93 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 33.167 ações no valor de US$ 1,68 mi. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 10,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Orion Capital Management no T2 2026 foi iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 33.167 ações no valor de US$ 1,68 mi.
- Orion Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,66 mi.
- A maior redução de Orion Capital Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 10,4 mi.
- Orion Capital Management encerrou totalmente sua posição em W.P. Carey no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 129 mil.
- As dez maiores posições de Orion Capital Management representam 47% de sua carteira de US$ 323 mi no T2 2026.
- Orion Capital Management abriu 52 novas posições e encerrou 23 em T2 2026.
- O valor da carteira de Orion Capital Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 323 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Orion Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 18 de ago. de 2026.