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Walker Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
323 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
+31 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+18,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,63 %
Position
48
Neu
5
Aufgestockt
15
Reduziert
23
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+4,19 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+4,04 Mio. $ |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+3,81 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+3,06 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+2,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,64 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,52 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+985.877 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+481.961 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,92 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 0,94 % |
| 3 | Technologie | 0,91 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,53 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,31 % |
34.082
-1.495
| -4 % | -42.690 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
27
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 926.180 $ | 0,29 % |
11.396
-3.712
| -25 % | -293.162 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
28
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,47 Mrd. $
| 701.044 $ | 0,22 % |
13.343
-4.607
| -26 % | -244.505 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 543.572 $ | 0,17 % |
1.660
-67
| -4 % | -20.807 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
30
Elevance Health
ELV
95,3 Mrd. $
| 503.666 $ | 0,16 % |
1.302
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
31
Sysco
SYY
40,3 Mrd. $
| 469.445 $ | 0,15 % |
5.616
+12
| +0,2 % | +908 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
32
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
825 Mrd. $
| 419.407 $ | 0,13 % |
561
-14
| -2 % | -10.150 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 399.535 $ | 0,12 % |
581
+1
| +0,2 % | +667 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
699 Mrd. $
| 389.133 $ | 0,12 % |
1.051
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 372.821 $ | 0,12 % |
+1.575
| Neu | +361.652 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
36
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 317.553 $ | 0,1 % |
+755
| Neu | +300.276 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,4 Mrd. $
| 299.848 $ | 0,09 % |
989
+3
| +0,3 % | +860 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
38
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 295.448 $ | 0,09 % |
12.773
-509
| -4 % | -11.778 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
39
Expeditors International
EXPD
25,8 Mrd. $
| 268.917 $ | 0,08 % |
+1.650
| Neu | +255.167 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
Duke Energy
DUK
94,4 Mrd. $
| 262.823 $ | 0,08 % |
+2.076
| Neu | +261.873 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
41
ExxonMobil
XOM
730 Mrd. $
| 252.366 $ | 0,08 % |
1.845
-108
| -6 % | -16.164 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
42
Chevron
CVX
444 Mrd. $
| 238.041 $ | 0,07 % |
1.436
-69
| -5 % | -12.843 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,04 Bio. $
| 215.361 $ | 0,07 % |
+609
| Neu | +217.651 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 211.215 $ | 0,07 % |
282
-209
| -43 % | -152.193 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
45
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 206.997 $ | 0,06 % |
586
-75
| -11 % | -24.399 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
46
Kroger
KR
37,7 Mrd. $
| – | – |
-3.138
| Geschlossen | -227.089 $ | – |
|
47
NVIDIA
NVDA
5,35 Bio. $
| – | – |
-1.257
| Geschlossen | -219.276 $ | – |
|
48
Verisk Analytics
VRSK
24,9 Mrd. $
| – | – |
-2.031
| Geschlossen | -385.391 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
MCM
Portfolio-Rückblick von Walker Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Walker Financial Services 48 Positionen im Wert von 323 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Walker Financial Services investierte 18,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.575 Aktien im Wert von 372.821 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 1,64 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Walker Financial Services im Q2 2026 war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.575 Aktien im Wert von 372.821 $.
- Walker Financial Services hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Walker Financial Services im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,64 Mio. $.
- Walker Financial Services hat seine Position in Verisk Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 385.391 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Walker Financial Services machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
- Walker Financial Services eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Walker Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 323 Mio. $.
Auf Grundlage der von Walker Financial Services für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .