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WFS
Walker Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.23億
売買回転率
16.67%
推定1年リターン
8.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.99%
1年予想リターン
+8.03%
3年間の予想リターン
+18.86%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.23億
運用資産残高の伸び率
+$3097万
(+11%)
資金フロー
+$1849万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.63%
保有額
48
新規
5
買い増し
15
減少
23
解消
3
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$419万 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$404万 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$381万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$306万 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$277万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$164万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$152万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$109万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$98.6万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$48.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.92% |
| 2 | 生活必需品 | 0.94% |
| 3 | 情報技術 | 0.91% |
| 4 | 金融 | 0.53% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $4314万 | 13.34% |
851,969
+75,265
| +10% | +$381万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
2
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $3740万 | 11.57% |
732,529
+82,249
| +13% | +$419万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $2928万 | 9.06% |
975,719
+26,540
| +3% | +$79.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $2690万 | 8.32% |
928,968
+144,295
| +18% | +$404万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $2673万 | 8.27% |
842,806
-47,834
| -5% | -$152万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $2471万 | 7.64% |
241,916
+26,868
| +12% | +$277万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $2117万 | 6.55% |
69,882
+9,277
| +15% | +$263万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1991万 | 6.16% |
93,563
+14,962
| +19% | +$306万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $1673万 | 5.18% |
500,108
+32,966
| +7% | +$110万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $1473万 | 4.56% |
597,458
+69,102
| +13% | +$171万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $747万 | 2.31% |
75,444
-16,592
| -18% | -$164万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $687万 | 2.13% |
82,973
+11,531
| +16% | +$91.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $663万 | 2.05% |
93,008
+13,769
| +17% | +$95.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
$18億
| $581万 | 1.8% |
116,637
-7,931
| -6% | -$39.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $419万 | 1.3% |
92,048
-23,901
| -21% | -$109万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $392万 | 1.21% |
35,541
-2,125
| -6% | -$23.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $387万 | 1.2% |
77,753
-4,397
| -5% | -$21.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
18
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $319万 | 0.99% |
37,346
-11,773
| -24% | -$98.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $313万 | 0.97% |
107,751
-6,690
| -6% | -$19.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $237万 | 0.73% |
40,236
-8,157
| -17% | -$48.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $165万 | 0.51% |
14,609
+6,778
| +87% | +$84.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $150万 | 0.46% |
5,186
-1,006
| -16% | -$28.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $145万 | 0.45% |
3,892
-643
| -14% | -$26万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $116万 | 0.36% |
2,319
-814
| -26% | -$39.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $110万 | 0.34% |
1,496
-535
| -26% | -$36.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
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Walker Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Walker Financial Servicesは48銘柄を保有し、保有額は$3.23億でした。前四半期の$2.92億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Walker Financial Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$1849万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、保有株数は1,575株、評価額は$37.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$164万相当を売却しました。
- Walker Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、株数は1,575株、評価額は$37.3万でした。
- Walker Financial Servicesは2026年第2四半期にiShares Floating Rate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$419万でした。
- Walker Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$164万相当を減らしました。
- Walker Financial Servicesは2026年第2四半期にVerisk Analyticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Walker Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.23億のポートフォリオの81%を占めています。
- Walker Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Walker Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.23億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のWalker Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。