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QWM
Quaker Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.44億
売買回転率
13.88%
推定1年リターン
15.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.33%
1年予想リターン
+15.21%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.44億
運用資産残高の伸び率
+$2338万
(+7.3%)
資金フロー
-$137万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.2%
保有額
1,045
新規
71
買い増し
267
減少
225
解消
74
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$965万 |
| 2 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+$721万 |
| 3 |
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
|
+$161万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$61.5万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$38.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$900万 |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+$797万 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$207万 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+$70.4万 |
| 5 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+$61.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.79% |
| 2 | 情報技術 | 4.45% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.55% |
| 4 | ヘルスケア | 2.38% |
| 5 | 金融 | 1.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $6270万 | 18.25% |
169,447
+1,074
| +0.6% | +$38.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $3413万 | 9.93% |
431,832
+7,778
| +2% | +$61.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $2831万 | 8.24% |
179,131
+1,038
| +0.6% | +$16.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $1801万 | 5.24% |
190,443
+2,278
| +1% | +$21.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $1732万 | 5.04% |
200,359
-3,771
| -2% | -$32.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1535万 | 4.47% |
185,717
+3,615
| +2% | +$29.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
7
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
$15.3億
| $1371万 | 3.99% |
267,746
-12,014
| -4% | -$61.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1338万 | 3.9% |
111,949
-123
| -0.1% | -$1.35万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1080万 | 3.14% |
125,381
+1,403
| +1% | +$11.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1026万 | 2.99% |
111,999
+1,033
| +0.9% | +$9.45万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1011万 | 2.94% |
120,709
+118,102
| +4,530% | +$965万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $1011万 | 2.94% |
102,932
+394
| +0.4% | +$3.89万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $821万 | 2.39% |
27,090
+276
| +1% | +$7.91万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
$56.5億
| $805万 | 2.34% |
125,119
+1,192
| +1% | +$7.87万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Apple
AAPL
$5.01兆
| $783万 | 2.28% |
27,074
-404
| -1% | -$11.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
16
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
$29億
| $722万 | 2.1% |
68,366
+68,266
| +68,266% | +$721万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$59.7億
| $658万 | 1.92% |
35,784
+749
| +2% | +$14.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $635万 | 1.85% |
17,969
+113
| +0.6% | +$4.04万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Vanguard Industrials ETF
VIS
$80.3億
| $574万 | 1.67% |
15,916
+8
| +0.1% | +$2,711 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $481万 | 1.4% |
36,583
+1,057
| +3% | +$13.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
21
Teleflex
TFX
$55.3億
| $443万 | 1.29% |
34,978
+80
| +0.2% | +$1.02万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $227万 | 0.66% |
30,034
+251
| +0.8% | +$1.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $159万 | 0.46% |
4,312
+502
| +13% | +$20.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $152万 | 0.44% |
4,248
-503
| -11% | -$18.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $142万 | 0.41% |
3,807
+597
| +19% | +$24.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
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Quaker Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Quaker Wealth Managementは1,045銘柄を保有し、保有額は$3.44億でした。前四半期の$3.2億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Quaker Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 71件、267件増加しました、225件減少、74件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は718株、評価額は$15.9万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$900万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Quaker Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は718株、評価額は$15.9万でした。
- Quaker Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$965万でした。
- Quaker Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$900万相当を減らしました。
- Quaker Wealth Managementは2026年第2四半期にRTX Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Quaker Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.44億のポートフォリオの65%を占めています。
- Quaker Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに71件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Quaker Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$3.44億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のQuaker Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。