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QWM
Quaker Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 344 mi
Giro
13,88%
Retorno est. (1 ano)
15,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,33%
Retorno est. (1 ano)
+15,21%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 344 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,4 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
-US$ 1,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,2%
Posição
1.045
Nova
71
Aumentada
267
Reduzida
225
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$ 7,21 mi |
| 3 |
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 615 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 384 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 9 mi |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$ 7,97 mi |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 2,07 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 704 mil |
| 5 |
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
|
+US$ 619 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,79% |
| 2 | Tecnologia | 4,45% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,55% |
| 4 | Saúde | 2,38% |
| 5 | Financeiro | 1,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 62,7 mi | 18,25% |
169.447
+1.074
| +0,6% | +US$ 384 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 34,1 mi | 9,93% |
431.832
+7.778
| +2% | +US$ 615 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 28,3 mi | 8,24% |
179.131
+1.038
| +0,6% | +US$ 162 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 18 mi | 5,24% |
190.443
+2.278
| +1% | +US$ 216 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 17,3 mi | 5,04% |
200.359
-3.771
| -2% | -US$ 324 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 15,3 mi | 4,47% |
185.717
+3.615
| +2% | +US$ 299 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
US$ 1,53 bi
| US$ 13,7 mi | 3,99% |
267.746
-12.014
| -4% | -US$ 619 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 13,4 mi | 3,9% |
111.949
-123
| -0,1% | -US$ 13,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 10,8 mi | 3,14% |
125.381
+1.403
| +1% | +US$ 118 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 10,3 mi | 2,99% |
111.999
+1.033
| +0,9% | +US$ 94,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 10,1 mi | 2,94% |
120.709
+118.102
| +4.530% | +US$ 9,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 10,1 mi | 2,94% |
102.932
+394
| +0,4% | +US$ 38,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 8,21 mi | 2,39% |
27.090
+276
| +1% | +US$ 79,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,65 bi
| US$ 8,05 mi | 2,34% |
125.119
+1.192
| +1% | +US$ 78,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,83 mi | 2,28% |
27.074
-404
| -1% | -US$ 116 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,9 bi
| US$ 7,22 mi | 2,1% |
68.366
+68.266
| +68.266% | +US$ 7,21 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,97 bi
| US$ 6,58 mi | 1,92% |
35.784
+749
| +2% | +US$ 144 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,35 mi | 1,85% |
17.969
+113
| +0,6% | +US$ 40,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
| US$ 5,74 mi | 1,67% |
15.916
+8
| +0,1% | +US$ 2,71 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 4,81 mi | 1,4% |
36.583
+1.057
| +3% | +US$ 135 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Teleflex
TFX
US$ 5,53 bi
| US$ 4,43 mi | 1,29% |
34.978
+80
| +0,2% | +US$ 10,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 2,27 mi | 0,66% |
30.034
+251
| +0,8% | +US$ 19 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 1,59 mi | 0,46% |
4.312
+502
| +13% | +US$ 208 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,52 mi | 0,44% |
4.248
-503
| -11% | -US$ 181 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,42 mi | 0,41% |
3.807
+597
| +19% | +US$ 242 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Quaker Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Quaker Wealth Management detinha 1.045 posições avaliadas em US$ 344 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 320 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Quaker Wealth Management mostra 71 novas, 267 aumentaram, 225 reduções e 74 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 718 ações no valor de US$ 159 mil. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Quaker Wealth Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 718 ações no valor de US$ 159 mil.
- Quaker Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,7 mi.
- A maior redução de Quaker Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9 mi.
- Quaker Wealth Management encerrou totalmente sua posição em RTX Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 704 mil.
- As dez maiores posições de Quaker Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 344 mi no T2 2026.
- Quaker Wealth Management abriu 71 novas posições e encerrou 74 em T2 2026.
- O valor da carteira de Quaker Wealth Management subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 344 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quaker Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.