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NRW
Nova R Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.43억
회전율
12.77%
1년 추정 수익률
17.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.62%
1년 예상 수익률
+17.7%
3년 예상 수익률
+54.48%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.43억
AUM 성장
+US$2937만
(+9.4%)
자금 흐름
+US$144만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.9%
보유액
94
신규
4
증가
40
축소
39
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$596만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$101만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$97.4만 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$82.5만 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$64.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
|
+US$339만 |
| 2 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$205만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$83.3만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$68.9만 |
| 5 |
BlackRock Health Sciences Trust
BME
|
+US$54.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.09% |
| 2 | 정보기술 | 7.31% |
| 3 | 건강관리 | 3.15% |
| 4 | 금융 | 2.68% |
| 5 | 임의소비재 | 1.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$4586만 | 13.38% |
777,537
+100,794
| +15% | +US$596만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2725만 | 7.95% |
36,391
-367
| -1% | -US$26.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$2364만 | 6.9% |
259,158
+7,304
| +3% | +US$64.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2207만 | 6.44% |
59,634
+2,723
| +5% | +US$97.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.6억
| US$2134만 | 6.22% |
249,662
+6,673
| +3% | +US$52.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1941만 | 5.66% |
406,451
+17,238
| +4% | +US$82.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1936만 | 5.65% |
385,525
+20,006
| +5% | +US$101만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1335만 | 3.9% |
138,277
-930
| -0.7% | -US$8.93만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1042만 | 3.04% |
117,014
+3,268
| +3% | +US$29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
| US$949만 | 2.77% |
95,762
-1,915
| -2% | -US$18.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$903만 | 2.63% |
26,655
-926
| -3% | -US$30.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$791만 | 2.31% |
19,881
+94
| +0.5% | +US$4.11만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$775만 | 2.26% |
102,452
+68
| +0.1% | +US$4.98천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$724만 | 2.11% |
25,007
-23
| -0.1% | -US$6.58천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
15
BlackRock Health Sciences Trust
BME
US$5.69억
| US$605만 | 1.77% |
140,936
-13,681
| -9% | -US$54.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$588만 | 1.71% |
71,720
+2,735
| +4% | +US$21.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$508만 | 1.48% |
61,372
+1,302
| +2% | +US$10.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$499만 | 1.46% |
9,976
-90
| -0.9% | -US$4.33만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$491만 | 1.43% |
68,955
-5,934
| -8% | -US$41.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$364만 | 1.06% |
15,278
-413
| -3% | -US$10.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$329만 | 0.96% |
66,413
+7,774
| +13% | +US$38만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Amphenol
APH
US$1957억
| US$317만 | 0.93% |
35,994
-94
| -0.3% | -US$6.78천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2억
| US$297만 | 0.87% |
11,920
-117
| -1% | -US$2.66만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$287만 | 0.84% |
38,305
-524
| -1% | -US$3.15만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Garmin
GRMN
US$549억
| US$279만 | 0.81% |
11,731
-8
| -0.1% | -US$1.95천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
OIC
SP
WA
SAAM
ITB
QWM
BL
HPC
Nova R Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Nova R Wealth는 US$3.43억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.13억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62%를 차지해요.
Nova R Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 40개 증가, 39개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional International High Profitability ETF으로, 11,139주를 보유했으며 가치는 US$38만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Treasury ETF으로, 추정 금액은 US$339만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Nova R Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional International High Profitability ETF으로, US$38만 상당의 11,139주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Nova R Wealth로, 추정 증가액은 US$596만 규모예요.
- Nova R Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bluerock Private Real Estate Fund이며, 추정 감소액은 US$205만예요.
- Nova R Wealth는 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$339만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nova R Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.43억 중 62%를 차지해요.
- Nova R Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Nova R Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$3.43억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Nova R Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.