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NRW
Nova R Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.43億
週轉率
12.77%
1年估算報酬率
17.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.62%
1年估算報酬率
+17.7%
3年估算報酬率
+54.48%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.43億
AUM 成長
+US$2937萬
(+9.4%)
資金流向
+US$144萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.9%
持股
94
新
4
增持
40
減碼
39
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$596萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$101萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$97.4萬 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$82.5萬 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$64.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
|
+US$339萬 |
| 2 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$205萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$83.3萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$68.9萬 |
| 5 |
BlackRock Health Sciences Trust
BME
|
+US$54.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.09% |
| 2 | 科技 | 7.31% |
| 3 | 醫療保健 | 3.15% |
| 4 | 金融 | 2.68% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$4586萬 | 13.38% |
777,537
+100,794
| +15% | +US$596萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2725萬 | 7.95% |
36,391
-367
| -1% | -US$26.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$2364萬 | 6.9% |
259,158
+7,304
| +3% | +US$64.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2207萬 | 6.44% |
59,634
+2,723
| +5% | +US$97.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.6億
| US$2134萬 | 6.22% |
249,662
+6,673
| +3% | +US$52.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
6
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1941萬 | 5.66% |
406,451
+17,238
| +4% | +US$82.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1936萬 | 5.65% |
385,525
+20,006
| +5% | +US$101萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1335萬 | 3.9% |
138,277
-930
| -0.7% | -US$8.93萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$1042萬 | 3.04% |
117,014
+3,268
| +3% | +US$29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3億
| US$949萬 | 2.77% |
95,762
-1,915
| -2% | -US$18.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$903萬 | 2.63% |
26,655
-926
| -3% | -US$30.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$791萬 | 2.31% |
19,881
+94
| +0.5% | +US$4.11萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8億
| US$775萬 | 2.26% |
102,452
+68
| +0.1% | +US$4,975 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$724萬 | 2.11% |
25,007
-23
| -0.1% | -US$6,579 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
15
BlackRock Health Sciences Trust
BME
US$5.69億
| US$605萬 | 1.77% |
140,936
-13,681
| -9% | -US$54.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$588萬 | 1.71% |
71,720
+2,735
| +4% | +US$21.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$508萬 | 1.48% |
61,372
+1,302
| +2% | +US$10.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$499萬 | 1.46% |
9,976
-90
| -0.9% | -US$4.33萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$491萬 | 1.43% |
68,955
-5,934
| -8% | -US$41.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$364萬 | 1.06% |
15,278
-413
| -3% | -US$10.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$329萬 | 0.96% |
66,413
+7,774
| +13% | +US$38萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Amphenol
APH
US$1957億
| US$317萬 | 0.93% |
35,994
-94
| -0.3% | -US$6,776 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2億
| US$297萬 | 0.87% |
11,920
-117
| -1% | -US$2.66萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
24
STMicroelectronics
STM
US$406億
| US$287萬 | 0.84% |
38,305
-524
| -1% | -US$3.15萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Garmin
GRMN
US$549億
| US$279萬 | 0.81% |
11,731
-8
| -0.1% | -US$1,946 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
OIC
SP
WA
SAAM
ITB
QWM
BL
HPC
Nova R Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Nova R Wealth持有94個部位，價值US$3.43億，較前一季的US$3.13億增加9.4%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Nova R Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加40檔、減碼39檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dimensional International High Profitability ETF：共11,139股，價值US$38萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Treasury ETF，估計金額為US$339萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的81%上升，其次為科技和醫療保健。
- Nova R Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional International High Profitability ETF：共買進11,139股，價值US$38萬。
- Nova R Wealth在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$596萬。
- Nova R Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Bluerock Private Real Estate Fund，估計減持了US$205萬。
- Nova R Wealth於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio Treasury ETF，估計賣出金額為US$339萬。
- 在2026年第2季，Nova R Wealth的投資組合規模為US$3.43億，前十大持股占62%。
- Nova R Wealth在2026年第2季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- Nova R Wealth的投資組合價值較前一季上升9.4%，達到US$3.43億。
根據Nova R Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。