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IWM
Iams Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.42億
週轉率
30.77%
1年估算報酬率
13.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.5%
1年估算報酬率
+13.91%
3年估算報酬率
+57.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.42億
AUM 成長
+US$974萬
(+2.9%)
資金流向
+US$876萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.06%
持股
221
新
31
增持
69
減碼
78
已平倉
37
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$1077萬 |
| 2 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
|
+US$853萬 |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$325萬 |
| 4 |
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
|
+US$285萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$283萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$412萬 |
| 2 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$385萬 |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$372萬 |
| 4 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$261萬 |
| 5 |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
|
+US$229萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 科技 | 13.22% |
| 3 | 金融 | 5.85% |
| 4 | 工業 | 4.81% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4億
| US$1813萬 | 5.3% |
869,068
+520,467
| +149% | +US$1077萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1733萬 | 5.07% |
23,425
-1,234
| -5% | -US$88.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1187萬 | 3.47% |
15,557
+96
| +0.6% | +US$7.29萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$912萬 | 2.67% |
27,377
+8,256
| +43% | +US$265萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
5
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$3.08億
| US$884萬 | 2.58% |
429,323
+416,621
| +3,280% | +US$853萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$869萬 | 2.54% |
16,943
-88
| -0.5% | -US$4.07萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$771萬 | 2.25% |
33,747
+2,216
| +7% | +US$47.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
8
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$757萬 | 2.21% |
96,649
+9,164
| +10% | +US$74.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
9
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$693萬 | 2.03% |
185,006
-33,149
| -15% | -US$123萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
10
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.3億
| US$661萬 | 1.93% |
163,068
-4,643
| -3% | -US$18.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$647萬 | 1.89% |
75,677
+3,294
| +5% | +US$27.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$645萬 | 1.89% |
70,392
-6,580
| -9% | -US$60.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$534萬 | 1.56% |
21,427
-1,673
| -7% | -US$42.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$459萬 | 1.34% |
6,327
+262
| +4% | +US$16.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$431萬 | 1.26% |
12,649
+2,187
| +21% | +US$75.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
16
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$412萬 | 1.21% |
13,529
+5,899
| +77% | +US$174萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
17
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27億
| US$405萬 | 1.18% |
205,060
-188,042
| -48% | -US$385萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$384萬 | 1.12% |
11,604
-1,223
| -10% | -US$42.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$376萬 | 1.1% |
148,032
+46,783
| +46% | +US$122萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$357萬 | 1.04% |
10,167
+1,503
| +17% | +US$56.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
21
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
US$7.95億
| US$349萬 | 1.02% |
79,090
-11,951
| -13% | -US$53萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
22
John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF
JHMB
US$2.09億
| US$341萬 | 1% |
164,039
+16,620
| +11% | +US$35.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5億
| US$335萬 | 0.98% |
29,711
-8,180
| -22% | -US$92.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
24
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9億
| US$332萬 | 0.97% |
+64,659
| 新 | +US$325萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$325萬 | 0.95% |
21,814
-3,372
| -13% | -US$47.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
JCM
BL
OCWP
ITB
SAAM
EWA
VCM
NAMM
Iams Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Iams Wealth Management持有221個部位，價值US$3.42億，較前一季的US$3.32億增加2.9%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Iams Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增31項、增加69檔、減碼78檔持股和已平倉37筆個持倉部位。 其最大的新持股是Columbia EM Core ex-China ETF：共64,659股，價值US$332萬。 最大的一筆賣出是First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF，估計金額為US$412萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的57%，其次為科技和金融。
- Iams Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Columbia EM Core ex-China ETF：共買進64,659股，價值US$332萬。
- Iams Wealth Management在2026年第3季增持FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF的幅度最大，估計增加US$1077萬。
- Iams Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF，估計減持了US$412萬。
- Iams Wealth Management於2026年第3季完全出清VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF，估計賣出金額為US$372萬。
- 在2026年第3季，Iams Wealth Management的投資組合規模為US$3.42億，前十大持股占30%。
- Iams Wealth Management在2026年第3季新增了31個部位，並平倉37個部位。
- Iams Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.9%，達到US$3.42億。
根據Iams Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。