Wir sind mit live!
Mehr erfahren
S.A. Mason Portfolio-Positionen
AUM
341 Mio. $
Umschlag
6,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+132,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
341 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,1 Mio. $
(+4,6 %)
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,74 %
Position
292
Neu
10
Aufgestockt
107
Reduziert
42
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+857.815 $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+729.184 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+985.874 $ |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+616.325 $ |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+254.114 $ |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+203.402 $ |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+155.850 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,12 % |
| 2 | Technologie | 21,41 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,57 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 5,18 % |
| 5 | Industrie | 5,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Edwards Lifesciences
EW
53 Mrd. $
| 713.003 $ | 0,21 % |
8.260
+3.300
| +67 % | +293.272 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
102
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
| 705.535 $ | 0,21 % |
12.962
+6
| +0 % | +366 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
103
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
| 705.362 $ | 0,21 % |
1.988
+2
| +0,1 % | +716 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
104
Kinder Morgan
KMI
75,5 Mrd. $
| 703.456 $ | 0,21 % |
23.332
+8.523
| +58 % | +270.217 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
105
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,6 Mrd. $
| 673.405 $ | 0,2 % |
3.444
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
106
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 671.211 $ | 0,2 % |
11.317
+10
| +0,1 % | +597 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
107
General Dynamics
GD
101 Mrd. $
| 668.637 $ | 0,2 % |
2.015
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
108
Sprott Physical Gold
PHYS
13,9 Mrd. $
| 659.234 $ | 0,19 % |
21.082
-1.000
| -5 % | -32.237 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
109
McKesson
MCK
116 Mrd. $
| 648.896 $ | 0,19 % |
760
-50
| -6 % | -43.016 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
110
Arista Networks
ANET
213 Mrd. $
| 648.841 $ | 0,19 % |
3.187
+50
| +2 % | +9.411 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
111
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| 646.182 $ | 0,19 % |
2.504
+5
| +0,2 % | +1.326 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
112
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 645.007 $ | 0,19 % |
9.270
+1.500
| +19 % | +112.730 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
113
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 644.663 $ | 0,19 % |
3.465
+18
| +0,5 % | +3.860 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
114
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
| 634.641 $ | 0,19 % |
2.645
-195
| -7 % | -48.823 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
115
Rollins
ROL
16,7 Mrd. $
| 627.671 $ | 0,18 % |
20.839
-300
| -1 % | -11.270 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
116
Labcorp
LH
29,3 Mrd. $
| 618.069 $ | 0,18 % |
2.006
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
117
Garmin
GRMN
52,5 Mrd. $
| 616.706 $ | 0,18 % |
2.150
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
118
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
688 Mio. $
| 610.280 $ | 0,18 % |
9.450
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
119
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,04 Mrd. $
| 608.582 $ | 0,18 % |
10.825
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
120
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| 602.560 $ | 0,18 % |
7.783
+195
| +3 % | +15.854 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
121
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
| 591.453 $ | 0,17 % |
3.100
+6
| +0,2 % | +1.134 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
122
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
| 590.190 $ | 0,17 % |
3.803
-135
| -3 % | -21.890 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
123
ConocoPhillips
COP
185 Mrd. $
| 579.045 $ | 0,17 % |
4.627
+1
| +0 % | +124 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
124
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 576.126 $ | 0,17 % |
4.196
+30
| +0,7 % | +4.233 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
125
Novartis
NVS
304 Mrd. $
| 575.983 $ | 0,17 % |
4.040
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ODFS
Portfolio-Rückblick von S.A. Mason für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt S.A. Mason 292 Positionen im Wert von 341 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
S.A. Mason investierte 11,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 107 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Best Buy: 6.295 Aktien im Wert von 555.471 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf HNI Corp; sie wurde auf 616.325 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von S.A. Mason im Q3 2026 war Best Buy: 6.295 Aktien im Wert von 555.471 $.
- S.A. Mason hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S.A. Mason im Q3 2026 entfiel auf HNI Corp und belief sich schätzungsweise auf 616.325 $.
- S.A. Mason hat seine Position in UnitedHealth im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 985.874 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S.A. Mason machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 341 Mio. $ aus.
- S.A. Mason eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von S.A. Mason stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 341 Mio. $.
Auf Grundlage der von S.A. Mason für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .