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S.A. Mason Portfolio-Positionen
AUM
341 Mio. $
Umschlag
6,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+132,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
341 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,1 Mio. $
(+4,6 %)
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,74 %
Position
292
Neu
10
Aufgestockt
107
Reduziert
42
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+857.815 $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+729.184 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+985.874 $ |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+616.325 $ |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+254.114 $ |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+203.402 $ |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+155.850 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,12 % |
| 2 | Technologie | 21,41 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,57 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 5,18 % |
| 5 | Industrie | 5,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Seagate
STX
106 Mrd. $
| 573.695 $ | 0,17 % |
622
+2
| +0,3 % | +1.708 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
127
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 570.530 $ | 0,17 % |
8.133
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
128
Marathon Petroleum
MPC
101 Mrd. $
| 570.196 $ | 0,17 % |
1.442
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
129
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| 555.471 $ | 0,16 % |
+6.295
| Neu | +543.073 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
130
Deere & Co
DE
181 Mrd. $
| 550.671 $ | 0,16 % |
820
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
131
Shopify
SHOP
192 Mrd. $
| 530.024 $ | 0,16 % |
+3.574
| Neu | +485.022 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
132
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 523.856 $ | 0,15 % |
+1.002
| Neu | +513.062 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
133
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,74 Mrd. $
| 509.281 $ | 0,15 % |
5.889
+5
| +0,1 % | +463 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
134
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 504.838 $ | 0,15 % |
2.164
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
135
Dominion Energy
D
60,3 Mrd. $
| 491.120 $ | 0,14 % |
8.115
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
136
Kinross Gold
KGC
26,2 Mrd. $
| 489.306 $ | 0,14 % |
20.320
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
137
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,7 Mrd. $
| 487.827 $ | 0,14 % |
1.444
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
138
Jack Henry & Associates
JKHY
12,1 Mrd. $
| 466.819 $ | 0,14 % |
3.259
+56
| +2 % | +8.714 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
139
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 464.647 $ | 0,14 % |
3.408
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
140
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 461.297 $ | 0,14 % |
1.660
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
141
Fortinet
FTNT
87,3 Mrd. $
| 456.732 $ | 0,13 % |
2.555
+555
| +28 % | +89.981 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
142
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,43 Mrd. $
| 456.034 $ | 0,13 % |
11.010
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
143
EOG Resources
EOG
76,3 Mrd. $
| 454.332 $ | 0,13 % |
3.298
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
144
Xylem
XYL
22,4 Mrd. $
| 450.246 $ | 0,13 % |
4.446
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
145
Quest Diagnostics
DGX
28,2 Mrd. $
| 442.833 $ | 0,13 % |
1.900
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
146
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,3 Mrd. $
| 442.413 $ | 0,13 % |
1.910
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
147
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
922 Mio. $
| 435.500 $ | 0,13 % |
6.079
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
148
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 434.706 $ | 0,13 % |
1.102
+50
| +5 % | +21.157 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
149
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| 427.514 $ | 0,13 % |
836
-200
| -19 % | -101.552 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
150
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 427.406 $ | 0,13 % |
1.978
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ODFS
Portfolio-Rückblick von S.A. Mason für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt S.A. Mason 292 Positionen im Wert von 341 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
S.A. Mason investierte 11,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 107 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Best Buy: 6.295 Aktien im Wert von 555.471 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf HNI Corp; sie wurde auf 616.325 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von S.A. Mason im Q3 2026 war Best Buy: 6.295 Aktien im Wert von 555.471 $.
- S.A. Mason hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S.A. Mason im Q3 2026 entfiel auf HNI Corp und belief sich schätzungsweise auf 616.325 $.
- S.A. Mason hat seine Position in UnitedHealth im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 985.874 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S.A. Mason machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 341 Mio. $ aus.
- S.A. Mason eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von S.A. Mason stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 341 Mio. $.
Auf Grundlage der von S.A. Mason für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .