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S.A. Mason Portfolio-Positionen
AUM
341 Mio. $
Umschlag
6,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+132,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
341 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,1 Mio. $
(+4,6 %)
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,74 %
Position
292
Neu
10
Aufgestockt
107
Reduziert
42
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+857.815 $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+729.184 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+985.874 $ |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+616.325 $ |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+254.114 $ |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+203.402 $ |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+155.850 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,12 % |
| 2 | Technologie | 21,41 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,57 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 5,18 % |
| 5 | Industrie | 5,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Marvell Technology
MRVL
219 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,31 % |
3.998
+3.252
| +436 % | +729.184 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
77
Broadcom
AVGO
1,63 Bio. $
| 990.005 $ | 0,29 % |
2.819
+5
| +0,2 % | +1.882 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
78
Ross Stores
ROST
73,5 Mrd. $
| 986.815 $ | 0,29 % |
4.228
+103
| +2 % | +24.161 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
79
Newmont
NEM
117 Mrd. $
| 983.043 $ | 0,29 % |
8.523
+700
| +9 % | +78.358 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
80
Advanced Micro Devices
AMD
915 Mrd. $
| 980.651 $ | 0,29 % |
1.603
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
81
Parker-Hannifin
PH
114 Mrd. $
| 969.751 $ | 0,28 % |
1.015
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
82
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 966.364 $ | 0,28 % |
12.072
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
83
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,72 Mrd. $
| 958.779 $ | 0,28 % |
6.701
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
84
Emerson Electric
EMR
92,7 Mrd. $
| 933.392 $ | 0,27 % |
6.018
+10
| +0,2 % | +1.505 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
85
Barrick Mining
B
64,6 Mrd. $
| 932.929 $ | 0,27 % |
22.939
-675
| -3 % | -27.657 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
86
Home Depot
HD
318 Mrd. $
| 932.843 $ | 0,27 % |
3.279
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
87
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
| 926.520 $ | 0,27 % |
3.629
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
88
Toast
TOST
18,4 Mrd. $
| 926.086 $ | 0,27 % |
31.945
-300
| -0,9 % | -9.662 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
89
Intuit
INTU
87,8 Mrd. $
| 905.758 $ | 0,27 % |
3.285
-229
| -7 % | -71.951 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
90
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,5 Mrd. $
| 857.630 $ | 0,25 % |
9.768
+4.703
| +93 % | +410.913 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
91
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 843.176 $ | 0,25 % |
6.198
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
92
Norfolk Southern
NSC
76,3 Mrd. $
| 834.300 $ | 0,24 % |
2.700
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
93
Cigna
CI
78,8 Mrd. $
| 800.698 $ | 0,24 % |
2.946
+1
| +0 % | +282 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
94
Accenture
ACN
144 Mrd. $
| 787.574 $ | 0,23 % |
4.295
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
95
GE Vernova
GEV
238 Mrd. $
| 772.748 $ | 0,23 % |
813
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
96
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 771.991 $ | 0,23 % |
4.189
+10
| +0,2 % | +2.076 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
97
iShares Silver Trust
SLV
26,5 Mrd. $
| 759.270 $ | 0,22 % |
13.929
+500
| +4 % | +28.329 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
98
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,51 Mrd. $
| 754.435 $ | 0,22 % |
5.161
+8
| +0,2 % | +1.155 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
99
Merck
MRK
350 Mrd. $
| 722.954 $ | 0,21 % |
4.975
+7
| +0,1 % | +967 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
100
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
| 719.186 $ | 0,21 % |
8.465
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ODFS
Portfolio-Rückblick von S.A. Mason für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt S.A. Mason 292 Positionen im Wert von 341 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
S.A. Mason investierte 11,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 107 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Best Buy: 6.295 Aktien im Wert von 555.471 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf HNI Corp; sie wurde auf 616.325 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von S.A. Mason im Q3 2026 war Best Buy: 6.295 Aktien im Wert von 555.471 $.
- S.A. Mason hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S.A. Mason im Q3 2026 entfiel auf HNI Corp und belief sich schätzungsweise auf 616.325 $.
- S.A. Mason hat seine Position in UnitedHealth im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 985.874 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S.A. Mason machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 341 Mio. $ aus.
- S.A. Mason eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von S.A. Mason stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 341 Mio. $.
Auf Grundlage der von S.A. Mason für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .