S.A. Masons iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von S.A. Mason Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	754.435 $	Kaufen	5.161 +8	+0,2 %	+1.155 $	0,22 %	98
2026 Q2	733.736 $	Kaufen	5.153 +4	+0,1 %	+548 $	0,23 %	97
2026 Q1	624.007 $	Verkaufen	5.149 -181	-3 %	-23.142 $	0,23 %	99
2025 Q4	686.664 $	Kaufen	5.330 +678	+15 %	+86.603 $	0,27 %	89
2025 Q3	585.919 $	Kaufen	4.652 +1	+0 %	+121 $	0,26 %	89
2025 Q2	540.260 $	Kaufen	+4.651	Neu	+495.296 $	0,26 %	86
2020 Q2	–	Verkaufen	-200	Geschlossen	-10.000 $	–	312
2020 Q1	10.000 $	Halten	200	–	–	0,01 %	312
2019 Q4	12.000 $	Kaufen	+200	Neu	+11.490 $	0,01 %	331

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM

True Blue Financial Stevensville, Michigan 270 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von S.A. Mason: Q3 2026 im Rückblick

S.A. Mason erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 0,16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.155 $ und erhöhte die Position damit auf 5.161 Aktien im Wert von 754.435 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #98.

S.A. Mason meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 205 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt S.A. Mason 5.161 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 754.435 $.
S.A. Mason kaufte im Q3 2026 8 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 1.155 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,22 % des Portfolios von S.A. Mason aus und war dessen Position auf Rang 98.
S.A. Mason meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 205 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von S.A. Mason für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .