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S.A. Mason 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.41억
회전율
6.16%
1년 추정 수익률
27.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.92%
1년 예상 수익률
+27.24%
3년 예상 수익률
+116.49%
5년 예상 수익률
+132.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.41억
AUM 성장
+US$1511만
(+4.6%)
자금 흐름
+US$1138만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.74%
보유액
292
신규
10
증가
107
축소
42
청산됨
8
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$125만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$121만 |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$120만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$85.8만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$98.6만 |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+US$61.6만 |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$25.4만 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$20.3만 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$15.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.12% |
| 2 | 정보기술 | 21.41% |
| 3 | 헬스케어 | 6.57% |
| 4 | 필수소비재 | 5.18% |
| 5 | 산업재 | 5.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Marvell Technology
MRVL
US$1270억
| US$106만 | 0.31% |
3,998
+3,252
| +436% | +US$72.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
77
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$99만 | 0.29% |
2,819
+5
| +0.2% | +US$1.88천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
78
Ross Stores
ROST
US$738억
| US$98.7만 | 0.29% |
4,228
+103
| +2% | +US$2.42만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
79
Newmont
NEM
US$1256억
| US$98.3만 | 0.29% |
8,523
+700
| +9% | +US$7.84만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
80
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| US$98.1만 | 0.29% |
1,603
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
81
Parker-Hannifin
PH
US$1157억
| US$97만 | 0.28% |
1,015
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
82
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$96.6만 | 0.28% |
12,072
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
83
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17억
| US$95.9만 | 0.28% |
6,701
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
84
Emerson Electric
EMR
US$906억
| US$93.3만 | 0.27% |
6,018
+10
| +0.2% | +US$1.5천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
85
Barrick Mining
B
US$668억
| US$93.3만 | 0.27% |
22,939
-675
| -3% | -US$2.77만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
86
Home Depot
HD
US$3427억
| US$93.3만 | 0.27% |
3,279
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
87
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$92.7만 | 0.27% |
3,629
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
88
Toast
TOST
US$201억
| US$92.6만 | 0.27% |
31,945
-300
| -0.9% | -US$9.7천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
89
Intuit
INTU
US$913억
| US$90.6만 | 0.27% |
3,285
-229
| -7% | -US$7.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
90
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$270억
| US$85.8만 | 0.25% |
9,768
+4,703
| +93% | +US$41.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
91
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$84.3만 | 0.25% |
6,198
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
92
Norfolk Southern
NSC
US$719억
| US$83.4만 | 0.24% |
2,700
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
93
Cigna
CI
US$776억
| US$80.1만 | 0.24% |
2,946
+1
| +0% | +US$282 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
94
Accenture
ACN
US$1539억
| US$78.8만 | 0.23% |
4,295
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
95
GE Vernova
GEV
US$2049억
| US$77.3만 | 0.23% |
813
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
96
Lowe's Companies
LOW
US$1260억
| US$77.2만 | 0.23% |
4,189
+10
| +0.2% | +US$2.08천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
97
iShares Silver Trust
SLV
US$252억
| US$75.9만 | 0.22% |
13,929
+500
| +4% | +US$2.83만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
98
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$51.8억
| US$75.4만 | 0.22% |
5,161
+8
| +0.2% | +US$1.16천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
99
Merck
MRK
US$3617억
| US$72.3만 | 0.21% |
4,975
+7
| +0.1% | +US$967 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
100
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1581억
| US$71.9만 | 0.21% |
8,465
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
ODFS
S.A. Mason의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, S.A. Mason 측은 US$3.41억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.26억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
S.A. Mason 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1138만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 107개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Best Buy 주식으로, 6,295주를 보유했으며 가치는 US$55.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 HNI Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$61.6만 규모 줄였어요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Best Buy 주식으로, US$55.5만 상당의 6,295주를 매수했어요.
- S.A. Mason 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 HNI Corp이며, 추정 감소액은 US$61.6만예요.
- S.A. Mason 측은 2026년 3분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.41억 중 32% 비중을 차지해요.
- S.A. Mason 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- S.A. Mason의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$3.41억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 S.A. Mason의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.