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S.A. Mason Ativos da carteira
AUM
US$ 341 mi
Giro
6,16%
Retorno est. (1 ano)
27,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,92%
Retorno est. (1 ano)
+27,24%
Retorno est. (3 anos)
+116,49%
Retorno est. (5 anos)
+132,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 341 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,1 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,74%
Posição
292
Nova
10
Aumentada
107
Reduzida
42
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$ 858 mil |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 729 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 986 mil |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+US$ 616 mil |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 254 mil |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$ 203 mil |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$ 156 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,12% |
| 2 | Tecnologia | 21,41% |
| 3 | Saúde | 6,57% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,18% |
| 5 | Bens industriais | 5,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
Marvell Technology
MRVL
US$ 141 bi
| US$ 1,06 mi | 0,31% |
3.998
+3.252
| +436% | +US$ 729 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 990 mil | 0,29% |
2.819
+5
| +0,2% | +US$ 1,88 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
78
Ross Stores
ROST
US$ 74 bi
| US$ 987 mil | 0,29% |
4.228
+103
| +2% | +US$ 24,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
79
Newmont
NEM
US$ 118 bi
| US$ 983 mil | 0,29% |
8.523
+700
| +9% | +US$ 78,4 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
80
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 981 mil | 0,29% |
1.603
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
81
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 970 mil | 0,28% |
1.015
| – | – |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
82
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 966 mil | 0,28% |
12.072
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
83
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,75 bi
| US$ 959 mil | 0,28% |
6.701
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
84
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 933 mil | 0,27% |
6.018
+10
| +0,2% | +US$ 1,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
85
Barrick Mining
B
US$ 61,2 bi
| US$ 933 mil | 0,27% |
22.939
-675
| -3% | -US$ 27,7 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
86
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 933 mil | 0,27% |
3.279
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
87
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 927 mil | 0,27% |
3.629
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
88
Toast
TOST
US$ 20,1 bi
| US$ 926 mil | 0,27% |
31.945
-300
| -0,9% | -US$ 9,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
89
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 906 mil | 0,27% |
3.285
-229
| -7% | -US$ 72 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
90
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,2 bi
| US$ 858 mil | 0,25% |
9.768
+4.703
| +93% | +US$ 411 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
91
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 843 mil | 0,25% |
6.198
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
92
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 834 mil | 0,24% |
2.700
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
93
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| US$ 801 mil | 0,24% |
2.946
+1
| +0% | +US$ 282 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
94
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 788 mil | 0,23% |
4.295
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
95
GE Vernova
GEV
US$ 213 bi
| US$ 773 mil | 0,23% |
813
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
96
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 772 mil | 0,23% |
4.189
+10
| +0,2% | +US$ 2,08 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
97
iShares Silver Trust
SLV
US$ 23,8 bi
| US$ 759 mil | 0,22% |
13.929
+500
| +4% | +US$ 28,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
98
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,23 bi
| US$ 754 mil | 0,22% |
5.161
+8
| +0,2% | +US$ 1,16 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
99
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 723 mil | 0,21% |
4.975
+7
| +0,1% | +US$ 967 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
100
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 719 mil | 0,21% |
8.465
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de S.A. Mason no T3 2026
No fechamento de T3 2026, S.A. Mason detinha 292 posições avaliadas em US$ 341 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 326 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
S.A. Mason alocou US$ 11,4 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 107 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Best Buy: 6.295 ações no valor de US$ 555 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 45% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em HNI Corp, com um corte estimado de US$ 616 mil.
- A maior compra de S.A. Mason no T3 2026 foi Best Buy: 6.295 ações no valor de US$ 555 mil.
- S.A. Mason foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de S.A. Mason em T3 2026 foi em HNI Corp, com um corte estimado de US$ 616 mil.
- S.A. Mason encerrou totalmente sua posição em UnitedHealth no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 986 mil.
- As dez maiores posições de S.A. Mason representam 32% de sua carteira de US$ 341 mi no T3 2026.
- S.A. Mason abriu 10 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de S.A. Mason subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 341 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.A. Mason referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.