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S.A. Mason Ativos da carteira
AUM
US$ 341 mi
Giro
6,16%
Retorno est. (1 ano)
27,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,92%
Retorno est. (1 ano)
+27,24%
Retorno est. (3 anos)
+116,49%
Retorno est. (5 anos)
+132,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 341 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,1 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,74%
Posição
292
Nova
10
Aumentada
107
Reduzida
42
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$ 858 mil |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 729 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 986 mil |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+US$ 616 mil |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 254 mil |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$ 203 mil |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$ 156 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,12% |
| 2 | Tecnologia | 21,41% |
| 3 | Saúde | 6,57% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,18% |
| 5 | Bens industriais | 5,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
HNI Corp
HNI
US$ 3,54 bi
| US$ 2,83 mi | 0,83% |
62.484
-13.492
| -18% | -US$ 616 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
27
Mastercard
MA
US$ 556 bi
| US$ 2,79 mi | 0,82% |
5.062
+115
| +2% | +US$ 64,7 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
28
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 2,7 mi | 0,79% |
6.408
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
29
GE Aerospace
GE
US$ 313 bi
| US$ 2,67 mi | 0,79% |
8.562
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 2,63 mi | 0,77% |
7.733
+761
| +11% | +US$ 262 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
31
Chevron
CVX
US$ 459 bi
| US$ 2,58 mi | 0,76% |
12.625
+5
| +0% | +US$ 985 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 2,56 mi | 0,75% |
6.713
+83
| +1% | +US$ 32,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 2,54 mi | 0,75% |
3.501
-32
| -0,9% | -US$ 20 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
34
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,9 bi
| US$ 2,49 mi | 0,73% |
25.550
+2.232
| +10% | +US$ 238 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 2,43 mi | 0,71% |
6.916
+160
| +2% | +US$ 56 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,5 bi
| US$ 2,38 mi | 0,7% |
37.833
+1.050
| +3% | +US$ 69,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
37
TJX Companies
TJX
US$ 154 bi
| US$ 2,23 mi | 0,66% |
16.891
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
38
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,26 bi
| US$ 2,16 mi | 0,63% |
40.916
-4.434
| -10% | -US$ 254 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 2,08 mi | 0,61% |
7.848
+3
| +0% | +US$ 791 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 2,07 mi | 0,61% |
14.278
+32
| +0,2% | +US$ 4,69 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 2,06 mi | 0,61% |
16.479
+15
| +0,1% | +US$ 1,84 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,1 bi
| US$ 2,05 mi | 0,6% |
19.650
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
43
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,3 bi
| US$ 2,04 mi | 0,6% |
43.100
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
44
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 70,9 bi
| US$ 2 mi | 0,59% |
23.461
+195
| +0,8% | +US$ 17,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
45
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 1,96 mi | 0,58% |
66.870
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
46
Cisco
CSCO
US$ 412 bi
| US$ 1,92 mi | 0,56% |
17.863
+6.250
| +54% | +US$ 704 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
47
PepsiCo
PEP
US$ 187 bi
| US$ 1,83 mi | 0,54% |
14.464
-306
| -2% | -US$ 42,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
48
Amazon
AMZN
US$ 2,6 tri
| US$ 1,8 mi | 0,53% |
7.213
+83
| +1% | +US$ 21,1 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 1,76 mi | 0,52% |
3.543
-75
| -2% | -US$ 37,8 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
50
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 466 bi
| US$ 1,75 mi | 0,51% |
2.364
-11
| -0,5% | -US$ 7,86 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ODFS
Revisão da carteira de S.A. Mason no T3 2026
No fechamento de T3 2026, S.A. Mason detinha 292 posições avaliadas em US$ 341 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 326 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
S.A. Mason alocou US$ 11,4 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 107 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Best Buy: 6.295 ações no valor de US$ 555 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 45% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em HNI Corp, com um corte estimado de US$ 616 mil.
- A maior compra de S.A. Mason no T3 2026 foi Best Buy: 6.295 ações no valor de US$ 555 mil.
- S.A. Mason foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de S.A. Mason em T3 2026 foi em HNI Corp, com um corte estimado de US$ 616 mil.
- S.A. Mason encerrou totalmente sua posição em UnitedHealth no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 986 mil.
- As dez maiores posições de S.A. Mason representam 32% de sua carteira de US$ 341 mi no T3 2026.
- S.A. Mason abriu 10 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de S.A. Mason subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 341 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.A. Mason referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.