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S.A. Mason ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.41億
売買回転率
6.16%
推定1年リターン
27.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.92%
1年予想リターン
+27.24%
3年間の予想リターン
+116.49%
5年予想リターン
+132.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.41億
運用資産残高の伸び率
+$1511万
(+4.6%)
資金フロー
+$1138万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.74%
保有額
292
新規
10
買い増し
107
減少
42
解消
8
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$125万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$121万 |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+$120万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+$85.8万 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$72.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$98.6万 |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+$61.6万 |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$25.4万 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+$20.3万 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+$15.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.12% |
| 2 | 情報技術 | 21.41% |
| 3 | ヘルスケア | 6.57% |
| 4 | 生活必需品 | 5.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
HNI Corp
HNI
$35.9億
| $283万 | 0.83% |
62,484
-13,492
| -18% | -$61.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
27
Mastercard
MA
$5733億
| $279万 | 0.82% |
5,062
+115
| +2% | +$6.47万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
28
Amgen
AMGN
$2494億
| $270万 | 0.79% |
6,408
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
29
GE Aerospace
GE
$3327億
| $267万 | 0.79% |
8,562
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $263万 | 0.77% |
7,733
+761
| +11% | +$26.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
31
Chevron
CVX
$4395億
| $258万 | 0.76% |
12,625
+5
| +0% | +$985 |
2019 Q4
27四半期
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
$1312億
| $256万 | 0.75% |
6,713
+83
| +1% | +$3.25万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.62兆
| $254万 | 0.75% |
3,501
-32
| -0.9% | -$2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
34
Kimberly-Clark
KMB
$347億
| $249万 | 0.73% |
25,550
+2,232
| +10% | +$23.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
35
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$535億
| $243万 | 0.71% |
6,916
+160
| +2% | +$5.6万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$188億
| $238万 | 0.7% |
37,833
+1,050
| +3% | +$6.94万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
37
TJX Companies
TJX
$1551億
| $223万 | 0.66% |
16,891
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
38
Akre Focus ETF
AKRE
$53.4億
| $216万 | 0.63% |
40,916
-4,434
| -10% | -$25.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
$6408億
| $208万 | 0.61% |
7,848
+3
| +0% | +$791 |
2019 Q4
27四半期
|
|
40
Procter & Gamble
PG
$3791億
| $207万 | 0.61% |
14,278
+32
| +0.2% | +$4,689 |
2019 Q4
27四半期
|
|
41
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1199億
| $206万 | 0.61% |
16,479
+15
| +0.1% | +$1,835 |
2019 Q4
27四半期
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $205万 | 0.6% |
19,650
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
43
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$512億
| $204万 | 0.6% |
43,100
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
44
O'Reilly Automotive
ORLY
$724億
| $200万 | 0.59% |
23,461
+195
| +0.8% | +$1.72万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
45
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $196万 | 0.58% |
66,870
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
46
Cisco
CSCO
$4060億
| $192万 | 0.56% |
17,863
+6,250
| +54% | +$70.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
47
PepsiCo
PEP
$1871億
| $183万 | 0.54% |
14,464
-306
| -2% | -$4.22万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
48
Amazon
AMZN
$2.71兆
| $180万 | 0.53% |
7,213
+83
| +1% | +$2.11万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.19兆
| $176万 | 0.52% |
3,543
-75
| -2% | -$3.78万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
50
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4630億
| $175万 | 0.51% |
2,364
-11
| -0.5% | -$7,860 |
2020 Q1
26四半期
|
|
類似するファンド
ODFS
S.A. Masonの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、S.A. Masonは292銘柄を保有し、保有額は$3.41億でした。前四半期の$3.26億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
S.A. Masonは2026年第3四半期に純新規資金として$1138万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち107銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBest Buyで、保有株数は6,295株、評価額は$55.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の45%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHNI Corpで、推定$61.6万相当を売却しました。
- S.A. Masonが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBest Buyで、株数は6,295株、評価額は$55.5万でした。
- S.A. Masonは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$125万でした。
- S.A. Masonが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHNI Corpで、推定$61.6万相当を減らしました。
- S.A. Masonは2026年第3四半期にUnitedHealthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、S.A. Masonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.41億のポートフォリオの32%を占めています。
- S.A. Masonは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- S.A. Masonのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$3.41億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のS.A. Masonの 13F報告書 に基づいています。