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S.A. Mason

S.A. Mason Portfolio-Positionen

AUM 341 Mio. $ Umschlag 6,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+132,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
341 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,1 Mio. $
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,74 %
Position
292
Neu
10
Aufgestockt
107
Reduziert
42
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,25 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,21 Mio. $
3
VSDM-Symbol
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
+1,2 Mio. $
4
VTES-Symbol
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
+857.815 $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+729.184 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+985.874 $
2
HNI-Symbol
HNI Corp
HNI
+616.325 $
3
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+254.114 $
4
RKLB-Symbol
Rocket Lab Corp
RKLB
+203.402 $
5
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+155.850 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,12 %
2 Technologie 21,41 %
3 Gesundheitswesen 6,57 %
4 Basiskonsumgüter 5,18 %
5 Industrie 5,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HNI-Symbol
26
HNI Corp
HNI
3,42 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,83 %
62.484
-13.492
-18 % -616.325 $
2026 Q2
1 Quartal
MA-Symbol
27
Mastercard
MA
546 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,82 %
5.062
+115
+2 % +64.657 $
2019 Q4
27 Quartale
AMGN-Symbol
28
Amgen
AMGN
239 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,79 %
6.408
– –
2019 Q4
27 Quartale
GE-Symbol
29
GE Aerospace
GE
298 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,79 %
8.562
– –
2019 Q4
27 Quartale
GOOG-Symbol
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,93 Bio. $
2,63 Mio. $ 0,77 %
7.733
+761
+11 % +262.331 $
2019 Q4
27 Quartale
CVX-Symbol
31
Chevron
CVX
453 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,76 %
12.625
+5
+0 % +985 $
2019 Q4
27 Quartale
GLD-Symbol
32
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,75 %
6.713
+83
+1 % +32.458 $
2019 Q4
27 Quartale
META-Symbol
33
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
2,54 Mio. $ 0,75 %
3.501
-32
-0,9 % -19.973 $
2019 Q4
27 Quartale
KMB-Symbol
34
Kimberly-Clark
KMB
36,3 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,73 %
25.550
+2.232
+10 % +238.286 $
2019 Q4
27 Quartale
VV-Symbol
35
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,1 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,71 %
6.916
+160
+2 % +56.008 $
2019 Q4
27 Quartale
SPMD-Symbol
36
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,7 %
37.833
+1.050
+3 % +69.439 $
2019 Q4
27 Quartale
TJX-Symbol
37
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,66 %
16.891
– –
2019 Q4
27 Quartale
AKRE-Symbol
38
Akre Focus ETF
AKRE
5,32 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,63 %
40.916
-4.434
-10 % -254.114 $
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
39
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,61 %
7.848
+3
+0 % +791 $
2019 Q4
27 Quartale
PG-Symbol
40
Procter & Gamble
PG
375 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,61 %
14.278
+32
+0,2 % +4.689 $
2019 Q4
27 Quartale
IWF-Symbol
41
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,61 %
16.479
+15
+0,1 % +1.835 $
2019 Q4
27 Quartale
SUB-Symbol
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,6 %
19.650
– –
2026 Q1
2 Quartale
VTEB-Symbol
43
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,6 %
43.100
– –
2019 Q4
27 Quartale
ORLY-Symbol
44
O'Reilly Automotive
ORLY
73,3 Mrd. $
2 Mio. $ 0,59 %
23.461
+195
+0,8 % +17.161 $
2019 Q4
27 Quartale
SCHB-Symbol
45
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,58 %
66.870
– –
2019 Q4
27 Quartale
CSCO-Symbol
46
Cisco
CSCO
418 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,56 %
17.863
+6.250
+54 % +704.134 $
2019 Q4
27 Quartale
PEP-Symbol
47
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,54 %
14.464
-306
-2 % -42.152 $
2019 Q4
27 Quartale
AMZN-Symbol
48
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,8 Mio. $ 0,53 %
7.213
+83
+1 % +21.088 $
2020 Q4
23 Quartale
BRK.B-Symbol
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
1,76 Mio. $ 0,52 %
3.543
-75
-2 % -37.839 $
2020 Q3
24 Quartale
QQQ-Symbol
50
Invesco QQQ Trust
QQQ
478 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,51 %
2.364
-11
-0,5 % -7.860 $
2020 Q1
26 Quartale
1
2
3 4 5

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BCWM LLC Overland Park, Kansas 342 Mio. $ AUM 14,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S.A. Mason für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt S.A. Mason 292 Positionen im Wert von 341 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

S.A. Mason investierte 11,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 107 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Best Buy: 6.295 Aktien im Wert von 555.471 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf HNI Corp; sie wurde auf 616.325 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S.A. Mason im Q3 2026 war Best Buy: 6.295 Aktien im Wert von 555.471 $.
  • S.A. Mason hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S.A. Mason im Q3 2026 entfiel auf HNI Corp und belief sich schätzungsweise auf 616.325 $.
  • S.A. Mason hat seine Position in UnitedHealth im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 985.874 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S.A. Mason machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 341 Mio. $ aus.
  • S.A. Mason eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von S.A. Mason stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 341 Mio. $.

Auf Grundlage der von S.A. Mason für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .