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S.A. Mason Portfolio-Positionen
AUM
341 Mio. $
Umschlag
6,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+132,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
341 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,1 Mio. $
(+4,6 %)
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,74 %
Position
292
Neu
10
Aufgestockt
107
Reduziert
42
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+857.815 $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+729.184 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+985.874 $ |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+616.325 $ |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+254.114 $ |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+203.402 $ |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+155.850 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,12 % |
| 2 | Technologie | 21,41 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,57 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 5,18 % |
| 5 | Industrie | 5,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,49 % |
23.127
+53
| +0,2 % | +3.999 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
52
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,48 % |
48.543
-600
| -1 % | -21.243 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
53
American Express
AXP
211 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,46 % |
5.104
-15
| -0,3 % | -5.012 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
54
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,45 % |
4.683
+15
| +0,3 % | +5.247 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
55
Intel
INTC
495 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,45 % |
12.838
-54
| -0,4 % | -5.508 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
56
Dell
DELL
321 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,45 % |
2.857
+1.170
| +69 % | +549.563 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
57
Stryker
SYK
116 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,42 % |
5.243
+703
| +15 % | +221.471 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
58
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,42 % |
13.848
+4
| +0 % | +439 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
59
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,41 % |
17.718
+346
| +2 % | +27.735 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
60
Vertiv
VRT
80,6 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,4 % |
5.684
+1
| +0 % | +272 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
61
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,4 % |
5.868
+910
| +18 % | +239.519 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
62
Intuitive Surgical
ISRG
158 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,4 % |
3.320
+575
| +21 % | +219.488 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
63
Freeport-McMoran
FCX
95,2 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,39 % |
19.028
+310
| +2 % | +21.102 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
64
Coca-Cola
KO
395 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
15.124
+122
| +0,8 % | +10.581 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
65
Target
TGT
67,3 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,38 % |
8.227
+1.585
| +24 % | +238.311 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
66
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,37 % |
25.869
+5
| +0 % | +248 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
67
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,37 % |
12.613
+115
| +0,9 % | +12.008 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
68
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,35 % |
37.051
+680
| +2 % | +23.263 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
69
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,35 % |
6.491
+7
| +0,1 % | +1.433 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
70
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,35 % |
13.200
+1.000
| +8 % | +96.864 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
71
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,33 % |
14.921
+411
| +3 % | +34.765 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
72
ExxonMobil
XOM
743 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,32 % |
6.663
+4
| +0,1 % | +625 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
73
Caterpillar
CAT
327 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,31 % |
1.317
-7
| -0,5 % | -5.937 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
74
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,74 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,31 % |
11.266
+3
| +0 % | +293 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
75
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,31 % |
11.748
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ODFS
Portfolio-Rückblick von S.A. Mason für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt S.A. Mason 292 Positionen im Wert von 341 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
S.A. Mason investierte 11,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 107 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Best Buy: 6.295 Aktien im Wert von 555.471 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf HNI Corp; sie wurde auf 616.325 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von S.A. Mason im Q3 2026 war Best Buy: 6.295 Aktien im Wert von 555.471 $.
- S.A. Mason hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S.A. Mason im Q3 2026 entfiel auf HNI Corp und belief sich schätzungsweise auf 616.325 $.
- S.A. Mason hat seine Position in UnitedHealth im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 985.874 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S.A. Mason machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 341 Mio. $ aus.
- S.A. Mason eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von S.A. Mason stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 341 Mio. $.
Auf Grundlage der von S.A. Mason für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .