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S.A. Mason ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.41億
売買回転率
6.16%
推定1年リターン
27.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.92%
1年予想リターン
+27.24%
3年間の予想リターン
+116.49%
5年予想リターン
+132.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.41億
運用資産残高の伸び率
+$1511万
(+4.6%)
資金フロー
+$1138万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.74%
保有額
292
新規
10
買い増し
107
減少
42
解消
8
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$125万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$121万 |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+$120万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+$85.8万 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$72.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$98.6万 |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+$61.6万 |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$25.4万 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+$20.3万 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+$15.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.12% |
| 2 | 情報技術 | 21.41% |
| 3 | ヘルスケア | 6.57% |
| 4 | 生活必需品 | 5.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $166万 | 0.49% |
23,127
+53
| +0.2% | +$3,999 |
2019 Q4
27四半期
|
|
52
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $165万 | 0.48% |
48,543
-600
| -1% | -$2.12万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
53
American Express
AXP
$2150億
| $155万 | 0.46% |
5,104
-15
| -0.3% | -$5,012 |
2019 Q4
27四半期
|
|
54
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $155万 | 0.45% |
4,683
+15
| +0.3% | +$5,247 |
2019 Q4
27四半期
|
|
55
Intel
INTC
$3171億
| $154万 | 0.45% |
12,838
-54
| -0.4% | -$5,508 |
2019 Q4
27四半期
|
|
56
Dell
DELL
$2191億
| $154万 | 0.45% |
2,857
+1,170
| +69% | +$55万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
57
Stryker
SYK
$1179億
| $144万 | 0.42% |
5,243
+703
| +15% | +$22.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
58
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $144万 | 0.42% |
13,848
+4
| +0% | +$439 |
2019 Q4
27四半期
|
|
59
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $138万 | 0.41% |
17,718
+346
| +2% | +$2.77万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
60
Vertiv
VRT
$778億
| $137万 | 0.4% |
5,684
+1
| +0% | +$272 |
2024 Q4
7四半期
|
|
61
McDonald's
MCD
$1920億
| $136万 | 0.4% |
5,868
+910
| +18% | +$24万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
62
Intuitive Surgical
ISRG
$1538億
| $135万 | 0.4% |
3,320
+575
| +21% | +$21.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
63
Freeport-McMoran
FCX
$850億
| $133万 | 0.39% |
19,028
+310
| +2% | +$2.11万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
64
Coca-Cola
KO
$4270億
| $130万 | 0.38% |
15,124
+122
| +0.8% | +$1.06万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
65
Target
TGT
$733億
| $129万 | 0.38% |
8,227
+1,585
| +24% | +$23.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
66
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$210億
| $127万 | 0.37% |
25,869
+5
| +0% | +$248 |
2019 Q4
27四半期
|
|
67
Abbott
ABT
$1880億
| $125万 | 0.37% |
12,613
+115
| +0.9% | +$1.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
68
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $121万 | 0.35% |
37,051
+680
| +2% | +$2.33万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
69
RTX Corp
RTX
$2680億
| $121万 | 0.35% |
6,491
+7
| +0.1% | +$1,433 |
2019 Q4
27四半期
|
|
70
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $118万 | 0.35% |
13,200
+1,000
| +8% | +$9.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
71
NextEra Energy
NEE
$1785億
| $113万 | 0.33% |
14,921
+411
| +3% | +$3.48万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
72
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $108万 | 0.32% |
6,663
+4
| +0.1% | +$625 |
2019 Q4
27四半期
|
|
73
Caterpillar
CAT
$2746億
| $107万 | 0.31% |
1,317
-7
| -0.5% | -$5,937 |
2019 Q4
27四半期
|
|
74
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
$17.5億
| $106万 | 0.31% |
11,266
+3
| +0% | +$293 |
2019 Q4
27四半期
|
|
75
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $106万 | 0.31% |
11,748
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
類似するファンド
S.A. Masonの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、S.A. Masonは292銘柄を保有し、保有額は$3.41億でした。前四半期の$3.26億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
S.A. Masonは2026年第3四半期に純新規資金として$1138万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち107銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBest Buyで、保有株数は6,295株、評価額は$55.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の45%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の46%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHNI Corpで、推定$61.6万相当を売却しました。
- S.A. Masonが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBest Buyで、株数は6,295株、評価額は$55.5万でした。
- S.A. Masonは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$125万でした。
- S.A. Masonが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHNI Corpで、推定$61.6万相当を減らしました。
- S.A. Masonは2026年第3四半期にUnitedHealthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$98.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、S.A. Masonの上位10銘柄は、運用資産総額$3.41億のポートフォリオの32%を占めています。
- S.A. Masonは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- S.A. Masonのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$3.41億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のS.A. Masonの 13F報告書 に基づいています。