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S.A. Mason Portfolio-Positionen
AUM
341 Mio. $
Umschlag
6,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+132,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
341 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,1 Mio. $
(+4,6 %)
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,74 %
Position
292
Neu
10
Aufgestockt
107
Reduziert
42
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+857.815 $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+729.184 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+985.874 $ |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+616.325 $ |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+254.114 $ |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+203.402 $ |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+155.850 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,12 % |
| 2 | Technologie | 21,41 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,57 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 5,18 % |
| 5 | Industrie | 5,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Boston Scientific
BSX
64,1 Mrd. $
| 107.554 $ | 0,03 % |
2.464
-125
| -5 % | -5.787 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
277
Northern Trust
NTRS
32,2 Mrd. $
| 105.850 $ | 0,03 % |
625
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
278
Broadridge
BR
21,7 Mrd. $
| 104.715 $ | 0,03 % |
+650
| Neu | +106.193 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
279
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,05 Mrd. $
| 104.288 $ | 0,03 % |
1.658
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
280
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 102.586 $ | 0,03 % |
1.310
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
281
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,45 Mrd. $
| 101.590 $ | 0,03 % |
+2.529
| Neu | +103.820 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
282
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,9 Mrd. $
| 100.529 $ | 0,03 % |
550
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
283
Keurig Dr Pepper
KDP
48,2 Mrd. $
| 100.122 $ | 0,03 % |
3.300
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
284
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,5 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -114.280 $ | – |
|
285
Helen of Troy
HELE
870 Mio. $
| – | – |
-3.500
| Geschlossen | -101.745 $ | – |
|
|
286
Perrigo
PRGO
2,25 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -155.850 $ | – |
|
|
287
Rocket Lab Corp
RKLB
43,1 Mrd. $
| – | – |
-2.001
| Geschlossen | -203.402 $ | – |
|
288
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,24 Mrd. $
| – | – |
-1.165
| Geschlossen | -103.848 $ | – |
|
289
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
| – | – |
-885
| Geschlossen | -100.616 $ | – |
|
|
290
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| – | – |
-2.372
| Geschlossen | -985.874 $ | – |
|
291
Viking Therapeutics
VKTX
3,52 Mrd. $
| – | – |
-2.900
| Geschlossen | -113.129 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von S.A. Mason für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt S.A. Mason 292 Positionen im Wert von 341 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
S.A. Mason investierte 11,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 107 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Best Buy: 6.295 Aktien im Wert von 555.471 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf HNI Corp; sie wurde auf 616.325 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von S.A. Mason im Q3 2026 war Best Buy: 6.295 Aktien im Wert von 555.471 $.
- S.A. Mason hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S.A. Mason im Q3 2026 entfiel auf HNI Corp und belief sich schätzungsweise auf 616.325 $.
- S.A. Mason hat seine Position in UnitedHealth im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 985.874 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S.A. Mason machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 341 Mio. $ aus.
- S.A. Mason eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von S.A. Mason stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 341 Mio. $.
Auf Grundlage der von S.A. Mason für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .