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S.A. Mason Portfolio-Positionen
AUM
341 Mio. $
Umschlag
6,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+132,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
341 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,1 Mio. $
(+4,6 %)
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,74 %
Position
292
Neu
10
Aufgestockt
107
Reduziert
42
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+857.815 $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+729.184 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+985.874 $ |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+616.325 $ |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+254.114 $ |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+203.402 $ |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+155.850 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,12 % |
| 2 | Technologie | 21,41 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,57 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 5,18 % |
| 5 | Industrie | 5,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 178.269 $ | 0,05 % |
564
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
227
CAVA Group
CAVA
6,7 Mrd. $
| 176.745 $ | 0,05 % |
3.267
-175
| -5 % | -11.129 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
228
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
1,92 Mrd. $
| 176.678 $ | 0,05 % |
2.683
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
229
Otis Worldwide
OTIS
29,4 Mrd. $
| 171.937 $ | 0,05 % |
2.673
+1
| +0 % | +71 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
230
Altria Group
MO
130 Mrd. $
| 170.101 $ | 0,05 % |
2.526
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
231
American Electric Power
AEP
70,2 Mrd. $
| 169.655 $ | 0,05 % |
1.430
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
232
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 168.986 $ | 0,05 % |
474
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
233
GRAIL Inc
GRAL
5,46 Mrd. $
| 168.004 $ | 0,05 % |
+1.199
| Neu | +95.096 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
234
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,4 Mrd. $
| 165.386 $ | 0,05 % |
2.600
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
235
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
| 165.164 $ | 0,05 % |
2.915
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
236
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
| 158.340 $ | 0,05 % |
2.036
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
237
Viking Holdings
VIK
39,7 Mrd. $
| 156.660 $ | 0,05 % |
2.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
238
AT&T
T
149 Mrd. $
| 153.207 $ | 0,05 % |
6.279
-161
| -3 % | -3.884 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
239
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 153.120 $ | 0,05 % |
1.626
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
240
Weyerhaeuser
WY
14,7 Mrd. $
| 150.876 $ | 0,04 % |
7.920
+450
| +6 % | +10.503 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
241
DTE Energy
DTE
29 Mrd. $
| 148.579 $ | 0,04 % |
1.220
+5
| +0,4 % | +694 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
242
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 146.439 $ | 0,04 % |
1.336
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
243
Darden Restaurants
DRI
25,8 Mrd. $
| 144.938 $ | 0,04 % |
750
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
244
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 141.372 $ | 0,04 % |
1.240
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
245
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
| 139.251 $ | 0,04 % |
2.971
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
246
Illumina
ILMN
31,7 Mrd. $
| 136.840 $ | 0,04 % |
500
-100
| -17 % | -21.010 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
247
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 135.510 $ | 0,04 % |
381
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
248
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 134.807 $ | 0,04 % |
2.029
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
249
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 132.902 $ | 0,04 % |
280
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
250
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42 Mrd. $
| 131.403 $ | 0,04 % |
+2.145
| Neu | +127.957 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von S.A. Mason für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt S.A. Mason 292 Positionen im Wert von 341 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
S.A. Mason investierte 11,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 107 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Best Buy: 6.295 Aktien im Wert von 555.471 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf HNI Corp; sie wurde auf 616.325 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von S.A. Mason im Q3 2026 war Best Buy: 6.295 Aktien im Wert von 555.471 $.
- S.A. Mason hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S.A. Mason im Q3 2026 entfiel auf HNI Corp und belief sich schätzungsweise auf 616.325 $.
- S.A. Mason hat seine Position in UnitedHealth im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 985.874 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S.A. Mason machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 341 Mio. $ aus.
- S.A. Mason eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von S.A. Mason stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 341 Mio. $.
Auf Grundlage der von S.A. Mason für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .