S.A. Masons U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von S.A. Mason Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	134.807 $	Halten	2.029	–	–	0,04 %	249
2026 Q2	141.827 $	Halten	2.029	–	–	0,04 %	246
2026 Q1	126.711 $	Halten	2.029	–	–	0,05 %	242
2025 Q4	120.807 $	Verkaufen	2.029 -800	-28 %	-46.681 $	0,05 %	242
2025 Q3	164.676 $	Halten	2.829	–	–	0,07 %	200
2025 Q2	152.653 $	Halten	2.829	–	–	0,07 %	194
2025 Q1	145.665 $	Halten	2.829	–	–	0,08 %	201
2024 Q4	157.462 $	Halten	2.829	–	–	0,08 %	189
2024 Q3	157.377 $	Halten	2.829	–	–	0,08 %	184
2024 Q2	146.740 $	Halten	2.829	–	–	0,08 %	182
2024 Q1	153.982 $	Halten	2.829	–	–	0,09 %	175
2023 Q4	148.042 $	Halten	2.829	–	–	0,1 %	171
2023 Q3	129.257 $	Halten	2.829	–	–	0,09 %	179
2023 Q2	125.891 $	Halten	2.829	–	–	0,09 %	180
2023 Q1	125.891 $	Kaufen	+2.829	Neu	+131.168 $	0,09 %	180

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von S.A. Mason: Q3 2026 im Rückblick

S.A. Mason hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 mit 2.029 Aktien im Wert von 134.807 $ unverändert. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #249.

S.A. Mason meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 164.676 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt S.A. Mason 2.029 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 134.807 $.
S.A. Mason ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q3 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von S.A. Mason aus und war dessen Position auf Rang 249.
S.A. Mason meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von S.A. Mason in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2025 mit 164.676 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von S.A. Mason für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .