de S.A. Mason U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de S.A. Mason Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 135 k	Mantener	2,029	–	–	0.04%	249
2026 Q2	USD 142 k	Mantener	2,029	–	–	0.04%	246
2026 Q1	USD 127 k	Mantener	2,029	–	–	0.05%	242
2025 Q4	USD 121 k	Vender	2,029 -800	-28%	-USD 46.7 k	0.05%	242
2025 Q3	USD 165 k	Mantener	2,829	–	–	0.07%	200
2025 Q2	USD 153 k	Mantener	2,829	–	–	0.07%	194
2025 Q1	USD 146 k	Mantener	2,829	–	–	0.08%	201
2024 Q4	USD 157 k	Mantener	2,829	–	–	0.08%	189
2024 Q3	USD 157 k	Mantener	2,829	–	–	0.08%	184
2024 Q2	USD 147 k	Mantener	2,829	–	–	0.08%	182
2024 Q1	USD 154 k	Mantener	2,829	–	–	0.09%	175
2023 Q4	USD 148 k	Mantener	2,829	–	–	0.1%	171
2023 Q3	USD 129 k	Mantener	2,829	–	–	0.09%	179
2023 Q2	USD 126 k	Mantener	2,829	–	–	0.09%	180
2023 Q1	USD 126 k	Comprar	+2,829	Nuevas	+USD 131 k	0.09%	180

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de USD 227 M 20.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de S.A. Mason en DFAT: resumen de T3 2026

S.A. Mason mantuvo sin cambios su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T3 2026, con 2,029 acciones por un valor de USD 135 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #249.

S.A. Mason reportó por primera vez una posición en DFAT en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 165 k en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, S.A. Mason tenía 2,029 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 135 k.
S.A. Mason mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.04% de la cartera de S.A. Mason en T3 2026 y fue su posición número 249.
S.A. Mason reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de S.A. Mason en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 165 k en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de S.A. Mason correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.