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S.A. Mason Portfolio-Positionen
AUM
341 Mio. $
Umschlag
6,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+132,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
341 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,1 Mio. $
(+4,6 %)
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,74 %
Position
292
Neu
10
Aufgestockt
107
Reduziert
42
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+857.815 $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+729.184 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+985.874 $ |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+616.325 $ |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+254.114 $ |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+203.402 $ |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+155.850 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,12 % |
| 2 | Technologie | 21,41 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,57 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 5,18 % |
| 5 | Industrie | 5,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 301.275 $ | 0,09 % |
6.568
+19
| +0,3 % | +894 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
177
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 299.844 $ | 0,09 % |
3.095
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
178
Enterprise Products Partners
EPD
82,4 Mrd. $
| 297.593 $ | 0,09 % |
8.357
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
179
APA Corp
APA
18,5 Mrd. $
| 297.426 $ | 0,09 % |
7.160
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
180
Western Digital
WDC
137 Mrd. $
| 295.399 $ | 0,09 % |
650
-3
| -0,5 % | -1.459 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
181
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,46 Mrd. $
| 294.519 $ | 0,09 % |
7.090
+66
| +0,9 % | +2.834 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
182
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 292.100 $ | 0,09 % |
1.000
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
183
Gentex
GNTX
4,19 Mrd. $
| 291.316 $ | 0,09 % |
13.400
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
184
3M
MMM
89,9 Mrd. $
| 290.117 $ | 0,09 % |
1.767
+2
| +0,1 % | +341 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
185
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 289.916 $ | 0,09 % |
1.042
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
186
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
| 288.921 $ | 0,08 % |
428
-15
| -3 % | -8.911 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
187
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,3 Mrd. $
| 284.366 $ | 0,08 % |
5.175
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
188
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,83 Mrd. $
| 282.171 $ | 0,08 % |
5.296
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
189
KLA
KLAC
206 Mrd. $
| 270.368 $ | 0,08 % |
1.387
+62
| +5 % | +12.163 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
190
Becton Dickinson
BDX
53,9 Mrd. $
| 269.216 $ | 0,08 % |
1.504
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
191
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 268.844 $ | 0,08 % |
2.861
+1.450
| +103 % | +149.622 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
192
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 264.974 $ | 0,08 % |
1.196
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
193
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 264.535 $ | 0,08 % |
1.263
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
194
IBM
IBM
244 Mrd. $
| 263.256 $ | 0,08 % |
1.197
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
195
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
| 260.305 $ | 0,08 % |
9.127
+23
| +0,3 % | +612 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
196
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
| 248.450 $ | 0,07 % |
2.659
-146
| -5 % | -15.329 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
197
Colgate-Palmolive
CL
75,7 Mrd. $
| 242.789 $ | 0,07 % |
2.846
+5
| +0,2 % | +453 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
198
Northrop Grumman
NOC
79,2 Mrd. $
| 241.740 $ | 0,07 % |
500
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
199
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,75 Mrd. $
| 235.770 $ | 0,07 % |
2.055
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
200
Howmet Aerospace
HWM
79,2 Mrd. $
| 234.457 $ | 0,07 % |
1.037
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ODFS
Portfolio-Rückblick von S.A. Mason für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt S.A. Mason 292 Positionen im Wert von 341 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
S.A. Mason investierte 11,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 107 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Best Buy: 6.295 Aktien im Wert von 555.471 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf HNI Corp; sie wurde auf 616.325 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von S.A. Mason im Q3 2026 war Best Buy: 6.295 Aktien im Wert von 555.471 $.
- S.A. Mason hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S.A. Mason im Q3 2026 entfiel auf HNI Corp und belief sich schätzungsweise auf 616.325 $.
- S.A. Mason hat seine Position in UnitedHealth im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 985.874 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S.A. Mason machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 341 Mio. $ aus.
- S.A. Mason eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von S.A. Mason stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 341 Mio. $.
Auf Grundlage der von S.A. Mason für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .