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S.A. Mason 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.41억
회전율
6.16%
1년 추정 수익률
27.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.92%
1년 예상 수익률
+27.24%
3년 예상 수익률
+116.49%
5년 예상 수익률
+132.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.41억
AUM 성장
+US$1511만
(+4.6%)
자금 흐름
+US$1138만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.74%
보유액
292
신규
10
증가
107
축소
42
청산됨
8
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$125만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$121만 |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$120만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$85.8만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$98.6만 |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+US$61.6만 |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$25.4만 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$20.3만 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$15.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.12% |
| 2 | 정보기술 | 21.41% |
| 3 | 헬스케어 | 6.57% |
| 4 | 필수소비재 | 5.18% |
| 5 | 산업재 | 5.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Verizon
VZ
US$1919억
| US$30.1만 | 0.09% |
6,568
+19
| +0.3% | +US$894 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
177
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920억
| US$30만 | 0.09% |
3,095
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
178
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$29.8만 | 0.09% |
8,357
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
179
APA Corp
APA
US$151억
| US$29.7만 | 0.09% |
7,160
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
180
Western Digital
WDC
US$1083억
| US$29.5만 | 0.09% |
650
-3
| -0.5% | -US$1.46천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
181
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.4억
| US$29.5만 | 0.09% |
7,090
+66
| +0.9% | +US$2.83천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
182
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$187억
| US$29.2만 | 0.09% |
1,000
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
183
Gentex
GNTX
US$39.9억
| US$29.1만 | 0.09% |
13,400
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
184
3M
MMM
US$977억
| US$29만 | 0.09% |
1,767
+2
| +0.1% | +US$341 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
185
Air Products & Chemicals
APD
US$693억
| US$29만 | 0.09% |
1,042
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
186
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2661억
| US$28.9만 | 0.08% |
428
-15
| -3% | -US$8.91천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
187
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$94.4억
| US$28.4만 | 0.08% |
5,175
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
188
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.6억
| US$28.2만 | 0.08% |
5,296
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
189
KLA
KLAC
US$1993억
| US$27만 | 0.08% |
1,387
+62
| +5% | +US$1.22만 |
2026 Q2
1분기
|
|
190
Becton Dickinson
BDX
US$579억
| US$26.9만 | 0.08% |
1,504
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
191
Starbucks
SBUX
US$1254억
| US$26.9만 | 0.08% |
2,861
+1,450
| +103% | +US$15만 |
2026 Q2
1분기
|
|
192
Danaher
DHR
US$1661억
| US$26.5만 | 0.08% |
1,196
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
193
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141억
| US$26.5만 | 0.08% |
1,263
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
194
IBM
IBM
US$2311억
| US$26.3만 | 0.08% |
1,197
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
195
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$26만 | 0.08% |
9,127
+23
| +0.3% | +US$612 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
196
United Parcel Service
UPS
US$946억
| US$24.8만 | 0.07% |
2,659
-146
| -5% | -US$1.53만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
197
Colgate-Palmolive
CL
US$780억
| US$24.3만 | 0.07% |
2,846
+5
| +0.2% | +US$453 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
198
Northrop Grumman
NOC
US$766억
| US$24.2만 | 0.07% |
500
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
199
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$18억
| US$23.6만 | 0.07% |
2,055
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
200
Howmet Aerospace
HWM
US$871억
| US$23.4만 | 0.07% |
1,037
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
SP
S.A. Mason의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, S.A. Mason 측은 US$3.41억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.26억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
S.A. Mason 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1138만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 107개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Best Buy 주식으로, 6,295주를 보유했으며 가치는 US$55.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 HNI Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$61.6만 규모 줄였어요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Best Buy 주식으로, US$55.5만 상당의 6,295주를 매수했어요.
- S.A. Mason 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 HNI Corp이며, 추정 감소액은 US$61.6만예요.
- S.A. Mason 측은 2026년 3분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.41억 중 32% 비중을 차지해요.
- S.A. Mason 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- S.A. Mason의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$3.41억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 S.A. Mason의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.