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S.A. Mason 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.41억
회전율
6.16%
1년 추정 수익률
27.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.92%
1년 예상 수익률
+27.24%
3년 예상 수익률
+116.49%
5년 예상 수익률
+132.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.41억
AUM 성장
+US$1511만
(+4.6%)
자금 흐름
+US$1138만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.74%
보유액
292
신규
10
증가
107
축소
42
청산됨
8
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$125만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$121만 |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$120만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$85.8만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$98.6만 |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+US$61.6만 |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$25.4만 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$20.3만 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$15.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.12% |
| 2 | 정보기술 | 21.41% |
| 3 | 헬스케어 | 6.57% |
| 4 | 필수소비재 | 5.18% |
| 5 | 산업재 | 5.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Seagate
STX
US$1251억
| US$57.4만 | 0.17% |
622
+2
| +0.3% | +US$1.71천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
127
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653억
| US$57.1만 | 0.17% |
8,133
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
128
Marathon Petroleum
MPC
US$1124억
| US$57만 | 0.17% |
1,442
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
129
Best Buy
BBY
US$217억
| US$55.5만 | 0.16% |
+6,295
| 신규 | +US$54.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
130
Deere & Co
DE
US$1830억
| US$55.1만 | 0.16% |
820
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
131
Shopify
SHOP
US$1888억
| US$53만 | 0.16% |
+3,574
| 신규 | +US$48.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
132
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1376억
| US$52.4만 | 0.15% |
+1,002
| 신규 | +US$51.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
133
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
US$17.7억
| US$50.9만 | 0.15% |
5,889
+5
| +0.1% | +US$463 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
134
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$50.5만 | 0.15% |
2,164
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
135
Dominion Energy
D
US$594억
| US$49.1만 | 0.14% |
8,115
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
136
Kinross Gold
KGC
US$244억
| US$48.9만 | 0.14% |
20,320
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
137
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$224억
| US$48.8만 | 0.14% |
1,444
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
138
Jack Henry & Associates
JKHY
US$123억
| US$46.7만 | 0.14% |
3,259
+56
| +2% | +US$8.71천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
139
Yum! Brands
YUM
US$427억
| US$46.5만 | 0.14% |
3,408
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
140
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$46.1만 | 0.14% |
1,660
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
141
Fortinet
FTNT
US$952억
| US$45.7만 | 0.13% |
2,555
+555
| +28% | +US$9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
142
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$61.3억
| US$45.6만 | 0.13% |
11,010
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
143
EOG Resources
EOG
US$807억
| US$45.4만 | 0.13% |
3,298
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
144
Xylem
XYL
US$216억
| US$45만 | 0.13% |
4,446
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
145
Quest Diagnostics
DGX
US$286억
| US$44.3만 | 0.13% |
1,900
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
146
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$303억
| US$44.2만 | 0.13% |
1,910
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
147
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.47억
| US$43.6만 | 0.13% |
6,079
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
148
S&P Global
SPGI
US$1358억
| US$43.5만 | 0.13% |
1,102
+50
| +5% | +US$2.12만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
149
Applied Materials
AMAT
US$3023억
| US$42.8만 | 0.13% |
836
-200
| -19% | -US$10.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
150
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968억
| US$42.7만 | 0.13% |
1,978
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
FC
S.A. Mason의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, S.A. Mason 측은 US$3.41억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.26억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
S.A. Mason 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1138만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 107개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Best Buy 주식으로, 6,295주를 보유했으며 가치는 US$55.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 HNI Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$61.6만 규모 줄였어요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Best Buy 주식으로, US$55.5만 상당의 6,295주를 매수했어요.
- S.A. Mason 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 HNI Corp이며, 추정 감소액은 US$61.6만예요.
- S.A. Mason 측은 2026년 3분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.41억 중 32% 비중을 차지해요.
- S.A. Mason 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- S.A. Mason의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$3.41억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 S.A. Mason의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.