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S.A. Mason 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.41억
회전율
6.16%
1년 추정 수익률
27.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.92%
1년 예상 수익률
+27.24%
3년 예상 수익률
+116.49%
5년 예상 수익률
+132.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.41억
AUM 성장
+US$1511만
(+4.6%)
자금 흐름
+US$1138만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.74%
보유액
292
신규
10
증가
107
축소
42
청산됨
8
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$125만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$121만 |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$120만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$85.8만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$98.6만 |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+US$61.6만 |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$25.4만 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$20.3만 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$15.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.12% |
| 2 | 정보기술 | 21.41% |
| 3 | 헬스케어 | 6.57% |
| 4 | 필수소비재 | 5.18% |
| 5 | 산업재 | 5.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Casey's General Stores
CASY
US$264억
| US$23.4만 | 0.07% |
385
+206
| +115% | +US$15.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
202
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$23.4만 | 0.07% |
2,251
-15
| -0.7% | -US$1.6천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
203
Occidental Petroleum
OXY
US$572억
| US$23.2만 | 0.07% |
4,191
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
204
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$23.2만 | 0.07% |
3,319
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
205
Ecolab
ECL
US$863억
| US$22.7만 | 0.07% |
826
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
206
Sharplink Inc
SBET
US$13.1억
| US$22.3만 | 0.07% |
24,044
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
207
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1411억
| US$22.2만 | 0.07% |
1,765
+150
| +9% | +US$1.78만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
208
Fastenal
FAST
US$637억
| US$21.9만 | 0.06% |
4,415
-20
| -0.5% | -US$980 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
209
Cameco
CCJ
US$324억
| US$21.7만 | 0.06% |
2,499
+85
| +4% | +US$8.01천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
210
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286억
| US$21.7만 | 0.06% |
3,471
-198
| -5% | -US$1.25만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
211
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$163억
| US$21.1만 | 0.06% |
3,983
+29
| +0.7% | +US$1.63천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
212
Unilever
UL
US$1416억
| US$20.9만 | 0.06% |
3,448
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
213
Southern Company
SO
US$1093억
| US$20.8만 | 0.06% |
2,508
+25
| +1% | +US$2.28천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
214
Public Storage
PSA
US$627억
| US$20.8만 | 0.06% |
734
+91
| +14% | +US$2.85만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
215
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15.3억
| US$20.1만 | 0.06% |
6,559
+1
| +0% | +US$31 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
216
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$110억
| US$19.8만 | 0.06% |
3,222
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
217
Novo Nordisk
NVO
US$1811억
| US$19.8만 | 0.06% |
5,228
-1,050
| -17% | -US$4.84만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
218
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.82억
| US$19.8만 | 0.06% |
4,453
+5
| +0.1% | +US$234 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
219
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$49.9억
| US$19.7만 | 0.06% |
1,300
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
220
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198억
| US$19.6만 | 0.06% |
2,935
+25
| +0.9% | +US$1.7천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
221
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$19.6만 | 0.06% |
1,865
-350
| -16% | -US$3.59만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
222
Nike
NKE
US$569억
| US$19.2만 | 0.06% |
5,433
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
223
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8억
| US$19.2만 | 0.06% |
2,535
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
224
Spotify
SPOT
US$1252억
| US$18.3만 | 0.05% |
375
-50
| -12% | -US$2.54만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
225
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$18.1만 | 0.05% |
4,582
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
SP
S.A. Mason의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, S.A. Mason 측은 US$3.41억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.26억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
S.A. Mason 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1138만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 107개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Best Buy 주식으로, 6,295주를 보유했으며 가치는 US$55.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 HNI Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$61.6만 규모 줄였어요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Best Buy 주식으로, US$55.5만 상당의 6,295주를 매수했어요.
- S.A. Mason 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 HNI Corp이며, 추정 감소액은 US$61.6만예요.
- S.A. Mason 측은 2026년 3분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.41억 중 32% 비중을 차지해요.
- S.A. Mason 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- S.A. Mason의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$3.41억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 S.A. Mason의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.