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S.A. Mason Portfolio-Positionen
AUM
341 Mio. $
Umschlag
6,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+132,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
341 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,1 Mio. $
(+4,6 %)
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,74 %
Position
292
Neu
10
Aufgestockt
107
Reduziert
42
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+857.815 $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+729.184 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+985.874 $ |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+616.325 $ |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+254.114 $ |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+203.402 $ |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+155.850 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,12 % |
| 2 | Technologie | 21,41 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,57 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 5,18 % |
| 5 | Industrie | 5,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Casey's General Stores
CASY
24,6 Mrd. $
| 234.257 $ | 0,07 % |
385
+206
| +115 % | +158.910 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
202
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 234.194 $ | 0,07 % |
2.251
-15
| -0,7 % | -1.604 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
203
Occidental Petroleum
OXY
60,4 Mrd. $
| 231.846 $ | 0,07 % |
4.191
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
204
Zoetis
ZTS
34,3 Mrd. $
| 231.766 $ | 0,07 % |
3.319
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
205
Ecolab
ECL
85,5 Mrd. $
| 226.803 $ | 0,07 % |
826
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
206
Sharplink Inc
SBET
1,43 Mrd. $
| 223.128 $ | 0,07 % |
24.044
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
207
Vanguard Information Technology ETF
VGT
142 Mrd. $
| 221.808 $ | 0,07 % |
1.765
+150
| +9 % | +17.824 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
208
Fastenal
FAST
60 Mrd. $
| 218.675 $ | 0,06 % |
4.415
-20
| -0,5 % | -980 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
209
Cameco
CCJ
31,6 Mrd. $
| 216.588 $ | 0,06 % |
2.499
+85
| +4 % | +8.011 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
210
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 216.569 $ | 0,06 % |
3.471
-198
| -5 % | -12.513 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
211
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,1 Mrd. $
| 210.541 $ | 0,06 % |
3.983
+29
| +0,7 % | +1.632 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
212
Unilever
UL
140 Mrd. $
| 209.397 $ | 0,06 % |
3.448
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
213
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 207.888 $ | 0,06 % |
2.508
+25
| +1 % | +2.278 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
214
Public Storage
PSA
62,3 Mrd. $
| 207.605 $ | 0,06 % |
734
+91
| +14 % | +28.473 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
215
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,5 Mrd. $
| 200.759 $ | 0,06 % |
6.559
+1
| +0 % | +31 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
216
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,9 Mrd. $
| 198.346 $ | 0,06 % |
3.222
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
217
Novo Nordisk
NVO
177 Mrd. $
| 198.193 $ | 0,06 % |
5.228
-1.050
| -17 % | -48.410 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
218
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
279 Mio. $
| 198.092 $ | 0,06 % |
4.453
+5
| +0,1 % | +234 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
219
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,98 Mrd. $
| 197.106 $ | 0,06 % |
1.300
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
220
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,6 Mrd. $
| 195.941 $ | 0,06 % |
2.935
+25
| +0,9 % | +1.704 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
221
Walt Disney
DIS
197 Mrd. $
| 195.639 $ | 0,06 % |
1.865
-350
| -16 % | -35.862 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
222
Nike
NKE
57,2 Mrd. $
| 192.336 $ | 0,06 % |
5.433
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
223
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
| 191.697 $ | 0,06 % |
2.535
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
224
Spotify
SPOT
123 Mrd. $
| 182.768 $ | 0,05 % |
375
-50
| -12 % | -25.450 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
225
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
| 181.310 $ | 0,05 % |
2.291
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ODFS
Portfolio-Rückblick von S.A. Mason für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt S.A. Mason 292 Positionen im Wert von 341 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
S.A. Mason investierte 11,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 107 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Best Buy: 6.295 Aktien im Wert von 555.471 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf HNI Corp; sie wurde auf 616.325 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von S.A. Mason im Q3 2026 war Best Buy: 6.295 Aktien im Wert von 555.471 $.
- S.A. Mason hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S.A. Mason im Q3 2026 entfiel auf HNI Corp und belief sich schätzungsweise auf 616.325 $.
- S.A. Mason hat seine Position in UnitedHealth im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 985.874 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S.A. Mason machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 341 Mio. $ aus.
- S.A. Mason eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von S.A. Mason stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 341 Mio. $.
Auf Grundlage der von S.A. Mason für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .