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S.A. Mason Portfolio-Positionen
AUM
341 Mio. $
Umschlag
6,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+132,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
341 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,1 Mio. $
(+4,6 %)
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,74 %
Position
292
Neu
10
Aufgestockt
107
Reduziert
42
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+857.815 $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+729.184 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+985.874 $ |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+616.325 $ |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+254.114 $ |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+203.402 $ |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+155.850 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,12 % |
| 2 | Technologie | 21,41 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,57 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 5,18 % |
| 5 | Industrie | 5,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
| 130.656 $ | 0,04 % |
858
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
252
Estee Lauder
EL
40,5 Mrd. $
| 129.043 $ | 0,04 % |
1.391
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
253
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
| 127.699 $ | 0,04 % |
5.240
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
254
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 126.846 $ | 0,04 % |
648
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
255
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 126.041 $ | 0,04 % |
+450
| Neu | +124.429 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
256
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
171 Mio. $
| 125.019 $ | 0,04 % |
1.450
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
257
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
| 123.798 $ | 0,04 % |
1.491
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
258
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,5 Mrd. $
| 123.379 $ | 0,04 % |
2.475
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
259
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
| 122.415 $ | 0,04 % |
517
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
260
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 122.198 $ | 0,04 % |
6.181
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
261
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
| 121.185 $ | 0,04 % |
880
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
262
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 120.212 $ | 0,04 % |
1.194
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
263
Plains All American Pipeline
PAA
17,3 Mrd. $
| 119.833 $ | 0,04 % |
5.052
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
264
Synopsys
SNPS
87,2 Mrd. $
| 119.609 $ | 0,04 % |
275
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
265
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 118.045 $ | 0,03 % |
+1.368
| Neu | +120.564 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
266
Sysco
SYY
38 Mrd. $
| 114.120 $ | 0,03 % |
1.464
+1
| +0,1 % | +82 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
267
Invesco Preferred ETF
PGX
3,51 Mrd. $
| 113.841 $ | 0,03 % |
11.305
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
268
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,3 Mrd. $
| 113.187 $ | 0,03 % |
1.975
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
269
CNH Industrial
CNH
19,1 Mrd. $
| 112.438 $ | 0,03 % |
+8.750
| Neu | +102.241 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
270
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
| 112.325 $ | 0,03 % |
394
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
271
Host Hotels & Resorts
HST
17,5 Mrd. $
| 110.719 $ | 0,03 % |
4.945
+5
| +0,1 % | +116 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
272
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 109.796 $ | 0,03 % |
494
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
273
Dollar Tree
DLTR
25,9 Mrd. $
| 109.345 $ | 0,03 % |
959
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
274
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 108.203 $ | 0,03 % |
1.099
-91
| -8 % | -10.527 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
275
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
491 Mio. $
| 108.047 $ | 0,03 % |
1.110
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von S.A. Mason für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt S.A. Mason 292 Positionen im Wert von 341 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
S.A. Mason investierte 11,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 107 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Best Buy: 6.295 Aktien im Wert von 555.471 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf HNI Corp; sie wurde auf 616.325 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von S.A. Mason im Q3 2026 war Best Buy: 6.295 Aktien im Wert von 555.471 $.
- S.A. Mason hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S.A. Mason im Q3 2026 entfiel auf HNI Corp und belief sich schätzungsweise auf 616.325 $.
- S.A. Mason hat seine Position in UnitedHealth im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 985.874 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S.A. Mason machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 341 Mio. $ aus.
- S.A. Mason eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von S.A. Mason stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 341 Mio. $.
Auf Grundlage der von S.A. Mason für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .