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S.A. Mason Portfolio-Positionen
AUM
341 Mio. $
Umschlag
6,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+132,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
341 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,1 Mio. $
(+4,6 %)
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,74 %
Position
292
Neu
10
Aufgestockt
107
Reduziert
42
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,25 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+1,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+857.815 $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+729.184 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+985.874 $ |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+616.325 $ |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+254.114 $ |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+203.402 $ |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+155.850 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,12 % |
| 2 | Technologie | 21,41 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,57 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 5,18 % |
| 5 | Industrie | 5,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 418.053 $ | 0,12 % |
4.024
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
152
Cummins
CMI
73 Mrd. $
| 413.256 $ | 0,12 % |
800
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
153
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49 Mrd. $
| 405.727 $ | 0,12 % |
975
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
154
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
| 405.391 $ | 0,12 % |
4.886
+5
| +0,1 % | +420 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
155
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,1 Mrd. $
| 402.101 $ | 0,12 % |
4.340
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
156
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 400.031 $ | 0,12 % |
3.364
-23
| -0,7 % | -2.767 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
157
Mondelez International
MDLZ
79,6 Mrd. $
| 399.710 $ | 0,12 % |
6.913
-100
| -1 % | -6.152 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
158
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
337 Mio. $
| 398.833 $ | 0,12 % |
2.820
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
159
SpaceX
SPCX
2,02 Bio. $
| 392.689 $ | 0,12 % |
2.603
+1.295
| +99 % | +179.247 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
160
Toro Company
TTC
9,9 Mrd. $
| 390.501 $ | 0,11 % |
4.050
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
161
ITT
ITT
17,4 Mrd. $
| 372.156 $ | 0,11 % |
1.844
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
162
Eaton
ETN
149 Mrd. $
| 359.667 $ | 0,11 % |
837
+30
| +4 % | +12.520 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
163
Illinois Tool Works
ITW
78,6 Mrd. $
| 352.988 $ | 0,1 % |
1.372
-15
| -1 % | -4.165 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
164
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 349.530 $ | 0,1 % |
4.575
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
165
Valero Energy
VLO
112 Mrd. $
| 342.260 $ | 0,1 % |
883
+15
| +2 % | +5.063 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
166
Cintas
CTAS
85,3 Mrd. $
| 342.135 $ | 0,1 % |
1.754
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
167
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 338.865 $ | 0,1 % |
1.629
+200
| +14 % | +43.224 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
168
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 338.862 $ | 0,1 % |
516
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
169
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 338.143 $ | 0,1 % |
4.641
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
170
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,46 Mrd. $
| 329.318 $ | 0,1 % |
8.040
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
171
Carrier Global
CARR
47,7 Mrd. $
| 324.497 $ | 0,1 % |
5.915
-73
| -1 % | -4.523 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
172
Quanta Services
PWR
87 Mrd. $
| 323.825 $ | 0,1 % |
504
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
173
Lam Research
LRCX
301 Mrd. $
| 323.254 $ | 0,09 % |
984
+48
| +5 % | +14.988 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
174
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 317.026 $ | 0,09 % |
5.860
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
175
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 316.607 $ | 0,09 % |
1.277
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ODFS
Portfolio-Rückblick von S.A. Mason für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt S.A. Mason 292 Positionen im Wert von 341 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
S.A. Mason investierte 11,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 107 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Best Buy: 6.295 Aktien im Wert von 555.471 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf HNI Corp; sie wurde auf 616.325 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von S.A. Mason im Q3 2026 war Best Buy: 6.295 Aktien im Wert von 555.471 $.
- S.A. Mason hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S.A. Mason im Q3 2026 entfiel auf HNI Corp und belief sich schätzungsweise auf 616.325 $.
- S.A. Mason hat seine Position in UnitedHealth im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 985.874 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S.A. Mason machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 341 Mio. $ aus.
- S.A. Mason eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von S.A. Mason stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 341 Mio. $.
Auf Grundlage der von S.A. Mason für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .