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S.A. Mason 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.41억
회전율
6.16%
1년 추정 수익률
27.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.92%
1년 예상 수익률
+27.24%
3년 예상 수익률
+116.49%
5년 예상 수익률
+132.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.41억
AUM 성장
+US$1511만
(+4.6%)
자금 흐름
+US$1138만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.74%
보유액
292
신규
10
증가
107
축소
42
청산됨
8
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$125만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$121만 |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$120만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$85.8만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$98.6만 |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+US$61.6만 |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$25.4만 |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$20.3만 |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$15.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.12% |
| 2 | 정보기술 | 21.41% |
| 3 | 헬스케어 | 6.57% |
| 4 | 필수소비재 | 5.18% |
| 5 | 산업재 | 5.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
HNI Corp
HNI
US$34.3억
| US$283만 | 0.83% |
62,484
-13,492
| -18% | -US$61.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
27
Mastercard
MA
US$5463억
| US$279만 | 0.82% |
5,062
+115
| +2% | +US$6.47만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
28
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$270만 | 0.79% |
6,408
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
29
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$267만 | 0.79% |
8,562
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
30
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$263만 | 0.77% |
7,733
+761
| +11% | +US$26.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
31
Chevron
CVX
US$4575억
| US$258만 | 0.76% |
12,625
+5
| +0% | +US$985 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
32
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$256만 | 0.75% |
6,713
+83
| +1% | +US$3.25만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$254만 | 0.75% |
3,501
-32
| -0.9% | -US$2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
34
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$249만 | 0.73% |
25,550
+2,232
| +10% | +US$23.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$243만 | 0.71% |
6,916
+160
| +2% | +US$5.6만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
36
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$238만 | 0.7% |
37,833
+1,050
| +3% | +US$6.94만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
37
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$223만 | 0.66% |
16,891
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
38
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.1억
| US$216만 | 0.63% |
40,916
-4,434
| -10% | -US$25.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$208만 | 0.61% |
7,848
+3
| +0% | +US$791 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$207만 | 0.61% |
14,278
+32
| +0.2% | +US$4.69천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
41
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$206만 | 0.61% |
16,479
+15
| +0.1% | +US$1.84천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128억
| US$205만 | 0.6% |
19,650
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
43
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$204만 | 0.6% |
43,100
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
44
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$200만 | 0.59% |
23,461
+195
| +0.8% | +US$1.72만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
45
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$196만 | 0.58% |
66,870
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
46
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$192만 | 0.56% |
17,863
+6,250
| +54% | +US$70.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
47
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$183만 | 0.54% |
14,464
-306
| -2% | -US$4.22만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
48
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$180만 | 0.53% |
7,213
+83
| +1% | +US$2.11만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$176만 | 0.52% |
3,543
-75
| -2% | -US$3.78만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
50
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$175만 | 0.51% |
2,364
-11
| -0.5% | -US$7.86천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
ODFS
S.A. Mason의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, S.A. Mason 측은 US$3.41억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.26억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
S.A. Mason 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1138만 규모를 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 107개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Best Buy 주식으로, 6,295주를 보유했으며 가치는 US$55.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 HNI Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$61.6만 규모 줄였어요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Best Buy 주식으로, US$55.5만 상당의 6,295주를 매수했어요.
- S.A. Mason 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 HNI Corp이며, 추정 감소액은 US$61.6만예요.
- S.A. Mason 측은 2026년 3분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$98.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- S.A. Mason의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.41억 중 32% 비중을 차지해요.
- S.A. Mason 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- S.A. Mason의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$3.41억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 S.A. Mason의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.