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SAM
S.A. Mason Ativos da carteira
AUM
US$ 341 mi
Giro
6,16%
Retorno est. (1 ano)
27,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,92%
Retorno est. (1 ano)
+27,24%
Retorno est. (3 anos)
+116,49%
Retorno est. (5 anos)
+132,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 341 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,1 mi
(+4,6%)
Fluxo de capital
+US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,74%
Posição
292
Nova
10
Aumentada
107
Reduzida
42
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,25 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$ 858 mil |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 729 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 986 mil |
| 2 |
HNI Corp
HNI
|
+US$ 616 mil |
| 3 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 254 mil |
| 4 |
Rocket Lab Corp
RKLB
|
+US$ 203 mil |
| 5 |
Perrigo
PRGO
|
+US$ 156 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,12% |
| 2 | Tecnologia | 21,41% |
| 3 | Saúde | 6,57% |
| 4 | Bens de consumo básico | 5,18% |
| 5 | Industriais | 5,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18,7 mi | 5,5% |
81.996
+1.563
| +2% | +US$ 335 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$ 1,17 bi
| US$ 13,4 mi | 3,93% |
179.761
+15.873
| +10% | +US$ 1,2 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 12,3 mi | 3,61% |
17.522
+1.785
| +11% | +US$ 1,25 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 11,8 mi | 3,46% |
31.460
+3.233
| +11% | +US$ 1,21 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 10,4 mi | 3,04% |
13.529
-11
| -0,1% | -US$ 8,39 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,69 bi
| US$ 10 mi | 2,92% |
100.969
+8.544
| +9% | +US$ 858 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,69 mi | 2,55% |
16.933
+38
| +0,2% | +US$ 17,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 7,7 mi | 2,26% |
98.229
+4.206
| +4% | +US$ 342 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,7 mi | 2,26% |
23.112
-249
| -1% | -US$ 80 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 7,56 mi | 2,22% |
26.564
+799
| +3% | +US$ 238 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,73 mi | 1,98% |
8.826
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 1,69 bi
| US$ 6,22 mi | 1,83% |
65.253
+1.846
| +3% | +US$ 182 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
13
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 4,75 mi | 1,39% |
5.219
+1
| +0% | +US$ 934 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,74 mi | 1,39% |
67.108
+5.977
| +10% | +US$ 429 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 4,38 mi | 1,29% |
4.110
+98
| +2% | +US$ 93,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 4,33 mi | 1,27% |
10.890
-274
| -2% | -US$ 97,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 4,18 mi | 1,23% |
22.352
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
18
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 4,03 mi | 1,18% |
2.319
-28
| -1% | -US$ 43,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 3,98 mi | 1,17% |
55.630
+2.850
| +5% | +US$ 212 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,83 mi | 1,13% |
11.139
+31
| +0,3% | +US$ 10,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Strive 500 ETF
STXF
US$ 1,17 bi
| US$ 3,8 mi | 1,12% |
77.129
+1.273
| +2% | +US$ 62,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,23 mi | 0,95% |
12.345
+6
| +0% | +US$ 1,54 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 3,13 mi | 0,92% |
8.702
+546
| +7% | +US$ 200 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,04 mi | 0,89% |
2.623
+156
| +6% | +US$ 184 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 2,92 mi | 0,86% |
11.016
-20
| -0,2% | -US$ 4,24 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIM
CPIM
WF
NAMM
VCM
ODFS
EWA
RSA
Revisão da carteira de S.A. Mason no T3 2026
No fechamento de T3 2026, S.A. Mason detinha 292 posições avaliadas em US$ 341 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 326 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
S.A. Mason alocou US$ 11,4 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 107 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Best Buy: 6.295 ações no valor de US$ 555 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 45% dos ativos, abaixo dos 46% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em HNI Corp, com um corte estimado de US$ 616 mil.
- A maior compra de S.A. Mason no T3 2026 foi Best Buy: 6.295 ações no valor de US$ 555 mil.
- S.A. Mason foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,25 mi.
- A maior redução de S.A. Mason em T3 2026 foi em HNI Corp, com um corte estimado de US$ 616 mil.
- S.A. Mason encerrou totalmente sua posição em UnitedHealth no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 986 mil.
- As dez maiores posições de S.A. Mason representam 32% de sua carteira de US$ 341 mi no T3 2026.
- S.A. Mason abriu 10 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de S.A. Mason subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 341 mi.
Com base no formulário declaração 13F de S.A. Mason referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.