S.A. Masons WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von S.A. Mason Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	610.280 $	Halten	9.450	–	–	0,18 %	118
2026 Q2	640.616 $	Halten	9.450	–	–	0,2 %	107
2026 Q1	548.560 $	Halten	9.450	–	–	0,21 %	111
2025 Q4	537.989 $	Halten	9.450	–	–	0,21 %	106
2025 Q3	527.972 $	Halten	9.450	–	–	0,23 %	98
2025 Q2	481.572 $	Halten	9.450	–	–	0,23 %	100
2025 Q1	461.538 $	Halten	9.450	–	–	0,24 %	96
2024 Q4	509.733 $	Verkaufen	9.450 -1.000	-10 %	-54.873 $	0,27 %	89
2024 Q3	551.238 $	Halten	10.450	–	–	0,29 %	88
2024 Q2	492.509 $	Kaufen	10.450 +25	+0,2 %	+1.197 $	0,28 %	88
2024 Q1	522.501 $	Verkaufen	10.425 -250	-2 %	-12.028 $	0,31 %	86
2023 Q4	531.829 $	Halten	10.675	–	–	0,36 %	77
2023 Q3	461.907 $	Verkaufen	10.675 -60	-0,6 %	-2.729 $	0,33 %	81
2023 Q2	463.967 $	Halten	10.735	–	–	0,34 %	85
2023 Q1	463.967 $	Halten	10.735	–	–	0,34 %	85
2022 Q4	457.204 $	Verkaufen	10.735 -2.000	-16 %	-86.450 $	0,34 %	83
2022 Q3	499.000 $	Halten	12.735	–	–	0,39 %	72
2022 Q2	524.000 $	Halten	12.735	–	–	0,38 %	71
2022 Q1	611.000 $	Verkaufen	12.735 -312	-2 %	-15.164 $	0,38 %	72
2021 Q4	671.000 $	Verkaufen	13.047 -1.720	-12 %	-87.696 $	0,4 %	72
2021 Q3	714.000 $	Halten	14.767	–	–	0,47 %	56
2021 Q2	729.000 $	Halten	14.767	–	–	0,5 %	55
2021 Q1	700.000 $	Verkaufen	14.767 -60	-0,4 %	-2.674 $	0,52 %	52
2020 Q4	577.000 $	Verkaufen	14.827 -15	-0,1 %	-525 $	0,48 %	59
2020 Q3	443.000 $	Kaufen	14.842 +8	+0,1 %	+241 $	0,42 %	66
2020 Q2	421.000 $	Verkaufen	14.834 -20	-0,1 %	-521 $	0,44 %	65
2020 Q1	332.000 $	Verkaufen	14.854 -995	-6 %	-32.083 $	0,4 %	74
2019 Q4	609.000 $	Kaufen	+15.849	Neu	+585.453 $	0,58 %	51

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

TWM

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPA

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey 315 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NPI

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi 329 Mio. $ AUM 9,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWL

STACKSTONE WEALTH, LLC Dubuque, Iowa 1,01 Mrd. $ AUM

WEG

World Equity Group Schaumburg, Illinois 242 Mio. $ AUM 28,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EES-Position von S.A. Mason: Q3 2026 im Rückblick

S.A. Mason hielt seine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q3 2026 mit 9.450 Aktien im Wert von 610.280 $ unverändert. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #118.

S.A. Mason meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in EES und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 729.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 26 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

Zum Stand von Q3 2026 hielt S.A. Mason 9.450 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Wert von 610.280 $.
S.A. Mason ließ seinen Bestand an WisdomTree US SmallCap Earnings Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund machte in Q3 2026 0,18 % des Portfolios von S.A. Mason aus und war dessen Position auf Rang 118.
S.A. Mason meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
Die Position von S.A. Mason in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund erreichte im Q2 2021 mit 729.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 26 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von S.A. Mason für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .