ERTS Wealth Advisorss iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ERTS Wealth Advisors Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	982.442 $	Verkaufen	6.112 -685	-10 %	-114.826 $	0,29 %	19
2026 Q2	1,12 Mio. $	Verkaufen	6.797 -239	-3 %	-37.713 $	0,33 %	19
2026 Q1	1,03 Mio. $	Verkaufen	7.036 -2.110	-23 %	-313.188 $	0,33 %	18
2025 Q4	1,29 Mio. $	Verkaufen	9.146 -331	-3 %	-46.276 $	0,41 %	18
2025 Q3	1,32 Mio. $	Verkaufen	9.477 -28	-0,3 %	-3.827 $	0,43 %	18
2025 Q2	1,26 Mio. $	Verkaufen	9.505 -273	-3 %	-34.241 $	0,43 %	19
2025 Q1	1,23 Mio. $	Verkaufen	9.778 -1.419	-13 %	-184.769 $	0,24 %	26
2024 Q4	1,45 Mio. $	Kaufen	11.197 +679	+6 %	+90.883 $	0,27 %	27
2024 Q3	1,39 Mio. $	Verkaufen	10.518 -110	-1 %	-13.901 $	0,26 %	26
2024 Q2	1,28 Mio. $	Kaufen	10.628 +1	+0 %	+122 $	0,26 %	27
2024 Q1	1,33 Mio. $	Verkaufen	10.627 -406	-4 %	-47.810 $	0,27 %	24
2023 Q4	1,28 Mio. $	Verkaufen	11.033 -414	-4 %	-44.107 $	0,28 %	22
2023 Q3	1,19 Mio. $	Kaufen	11.447 +62	+0,5 %	+6.832 $	0,29 %	22
2023 Q2	1,25 Mio. $	Kaufen	11.385 +419	+4 %	+44.137 $	0,29 %	23
2023 Q1	1,16 Mio. $	Verkaufen	10.966 -3.973	-27 %	-433.477 $	0,28 %	24
2022 Q4	1,57 Mio. $	Verkaufen	14.939 -719	-5 %	-75.408 $	0,41 %	27
2022 Q3	1,5 Mio. $	Kaufen	15.658 +165	+1 %	+17.627 $	0,42 %	24
2022 Q2	1,57 Mio. $	Kaufen	15.493 +75	+0,5 %	+8.386 $	0,45 %	20
2022 Q1	1,84 Mio. $	Kaufen	15.418 +3.114	+25 %	+366.641 $	0,52 %	19
2021 Q4	1,5 Mio. $	Kaufen	12.304 +10	+0,1 %	+1.194 $	0,36 %	23
2021 Q3	1,39 Mio. $	Kaufen	12.294 +330	+3 %	+38.202 $	0,37 %	25
2021 Q2	1,38 Mio. $	Verkaufen	11.964 -6.423	-35 %	-736.421 $	0,37 %	23
2021 Q1	2,01 Mio. $	Verkaufen	18.387 -1.037	-5 %	-108.011 $	0,6 %	20
2020 Q4	1,88 Mio. $	Kaufen	19.424 +602	+3 %	+54.272 $	0,61 %	20
2020 Q3	1,52 Mio. $	Verkaufen	18.822 -3.992	-17 %	-323.134 $	0,57 %	22
2020 Q2	1,75 Mio. $	Verkaufen	22.814 -2.630	-10 %	-191.439 $	0,71 %	20
2020 Q1	1,63 Mio. $	Kaufen	+25.444	Neu	+2,18 Mio. $	0,79 %	21
2019 Q1	–	Verkaufen	-2.187	Geschlossen	-167.000 $	–	204
2018 Q4	167.000 $	Kaufen	+2.187	Neu	+182.966 $	0,12 %	83

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois 5,45 Mrd. $ AUM 19,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPWM LLC Minneapolis, Minnesota 458 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von ERTS Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

ERTS Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q3 2026 um 10 %, verkaufte schätzungsweise 114.826 $ und hielt danach 6.112 Aktien im Wert von 982.442 $. Die Position macht 0,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

ERTS Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 2,01 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 409 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt ERTS Wealth Advisors 6.112 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 982.442 $.
ERTS Wealth Advisors verkaufte 685 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 114.826 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,29 % des Portfolios von ERTS Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 19.
ERTS Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
Die Position von ERTS Wealth Advisors in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q1 2021 mit 2,01 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 409 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von ERTS Wealth Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .