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Nova R Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 341 mi
Giro
6,59%
Retorno est. (1 ano)
12,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0%
Retorno est. (1 ano)
+12,71%
Retorno est. (3 anos)
+60,65%
Retorno est. (5 anos)
+57,36%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 341 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,42 mi
(-0,41%)
Fluxo de capital
+US$ 243 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,67%
Posição
91
Nova
5
Aumentada
34
Reduzida
43
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,75 mi |
| 2 |
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
XFIV
|
+US$ 480 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 430 mil |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 260 mil |
| 5 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+US$ 248 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$ 585 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 494 mil |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 463 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 435 mil |
| 5 |
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
|
+US$ 367 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,57% |
| 2 | Tecnologia | 7,62% |
| 3 | Saúde | 3,42% |
| 4 | Financeiro | 2,71% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,88 bi
| US$ 2,63 mi | 0,77% |
11.597
-323
| -3% | -US$ 74,4 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
27
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 2,46 mi | 0,72% |
41.539
-1.591
| -4% | -US$ 95 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
28
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 2,45 mi | 0,72% |
27.232
-2.224
| -8% | -US$ 204 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
29
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 63,4 bi
| US$ 2,32 mi | 0,68% |
9.751
+21
| +0,2% | +US$ 5,12 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
30
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 2,12 mi | 0,62% |
20.355
-366
| -2% | -US$ 40,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
31
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 2,09 mi | 0,61% |
8.951
-4
| -0% | -US$ 961 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
32
STMicroelectronics
STM
US$ 43,4 bi
| US$ 2,03 mi | 0,59% |
38.041
-264
| -0,7% | -US$ 14,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,5 bi
| US$ 1,87 mi | 0,55% |
79.103
-900
| -1% | -US$ 21,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,79 mi | 0,53% |
3.499
+14
| +0,4% | +US$ 6,47 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 1,74 mi | 0,51% |
12.767
-150
| -1% | -US$ 21,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
Texas Instruments
TXN
US$ 283 bi
| US$ 1,63 mi | 0,48% |
5.806
+11
| +0,2% | +US$ 3,04 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 1,55 mi | 0,45% |
4.513
-39
| -0,9% | -US$ 13,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 19 bi
| US$ 1,44 mi | 0,42% |
4.526
-72
| -2% | -US$ 22,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
39
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 1,43 mi | 0,42% |
14.658
+27
| +0,2% | +US$ 2,68 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
40
NextEra Energy
NEE
US$ 170 bi
| US$ 1,38 mi | 0,4% |
18.189
+46
| +0,3% | +US$ 3,89 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
41
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 1,26 mi | 0,37% |
10.088
+2
| +0% | +US$ 245 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
42
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 1,09 mi | 0,32% |
87.208
-13.096
| -13% | -US$ 163 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
43
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$ 3,04 bi
| US$ 990 mil | 0,29% |
27.167
+6.809
| +33% | +US$ 248 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
44
Chevron
CVX
US$ 450 bi
| US$ 955 mil | 0,28% |
4.675
+21
| +0,5% | +US$ 4,14 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
45
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 885 mil | 0,26% |
1.161
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
46
Franklin Municipal Opportunities Trust
PMO
US$ 270 mi
| US$ 851 mil | 0,25% |
93.059
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
47
Mastercard
MA
US$ 535 bi
| US$ 829 mil | 0,24% |
1.502
-1
| -0,1% | -US$ 562 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
48
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 814 mil | 0,24% |
1.123
-4
| -0,4% | -US$ 2,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
49
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$ 1,56 bi
| US$ 792 mil | 0,23% |
79.784
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
50
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,2 bi
| US$ 709 mil | 0,21% |
8.301
-67
| -0,8% | -US$ 5,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SP
Revisão da carteira de Nova R Wealth no T3 2026
No T3 2026, Nova R Wealth detinha 91 posições no valor de US$ 341 mi, uma queda de 0,41% em relação a US$ 343 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Nova R Wealth mostra 5 novas, 34 aumentaram, 43 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF: 10.026 ações no valor de US$ 468 mil. A maior venda foi de iShares US Equity Factor ETF, estimada em US$ 585 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Nova R Wealth no T3 2026 foi BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF: 10.026 ações no valor de US$ 468 mil.
- Nova R Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,75 mi.
- A maior redução de Nova R Wealth em T3 2026 foi em iShares US Equity Factor ETF, com um corte estimado de US$ 585 mil.
- Nova R Wealth encerrou totalmente sua posição em Home Depot no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 203 mil.
- As dez maiores posições de Nova R Wealth representam 62% de sua carteira de US$ 341 mi no T3 2026.
- Nova R Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Nova R Wealth caiu 0,41% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 341 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nova R Wealth referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.