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KF

Ketron Financial Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 19,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,6 Mio. $
Kapitalfluss
-1,45 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,51 %
Position
66
Neu
11
Aufgestockt
19
Reduziert
19
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,2 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+926.013 $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+823.162 $
4
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+478.743 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+334.452 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,04 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,62 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+876.253 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+809.752 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+391.583 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 71,82 %
2 Kommunikationsdienste 10,28 %
3 Sonstiges 6,57 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,27 %
5 Basiskonsumgüter 2,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
139 Mio. $ 43,25 %
695.968
-14.806
-2 % -3,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
2
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
30,5 Mio. $ 9,46 %
63.766
+2.282
+4 % +926.013 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
23,5 Mio. $ 7,29 %
65.676
-518
-0,8 % -186.462 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
22,3 Mio. $ 6,93 %
59.086
+2.053
+4 % +823.162 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,4 Mio. $ 6,03 %
67.128
-1.369
-2 % -391.583 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12 Mio. $ 3,71 %
32.056
-3.994
-11 % -1,62 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,2 Mio. $ 3,47 %
46.830
-3.226
-6 % -809.752 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,21 Mio. $ 2,24 %
12.805
-1.433
-10 % -876.253 $
2025 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
9
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
7,2 Mio. $ 2,24 %
53.176
-44
-0,1 % -6.579 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,89 %
8.243
-393
-5 % -270.392 $
2025 Q4
2 Quartale
YUM-Symbol
11
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,72 %
34.733
– –
2025 Q4
2 Quartale
MPWR-Symbol
12
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,17 %
2.722
+106
+4 % +159.148 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
13
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,47 Mio. $ 1,08 %
8.258
+781
+10 % +310.616 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,88 %
7.642
-579
-7 % -207.028 $
2025 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
15
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,72 %
4.532
– –
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,61 %
5.687
– –
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,93 Mio. $ 0,6 %
5.467
+183
+3 % +65.402 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
18
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,53 %
+2.915
Neu +1,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BND-Symbol
19
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,46 %
20.029
+928
+5 % +68.095 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,41 %
45.531
+3.225
+8 % +90.284 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,4 %
17.982
-993
-5 % -69.169 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
775.131 $ 0,24 %
646
+22
+4 % +22.478 $
2025 Q4
2 Quartale
VCRB-Symbol
23
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
716.719 $ 0,22 %
9.280
+848
+10 % +65.445 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
683.002 $ 0,21 %
24.657
+12.406
+101 % +334.452 $
2026 Q1
1 Quartal
FIX-Symbol
25
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
666.930 $ 0,21 %
337
+1
+0,3 % +1.815 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

EI
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Mathes Company New York 322 Mio. $ AUM 37,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
AJ Advisors Nashville, Tennessee 322 Mio. $ AUM 22,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
MKT Advisors Escondido, California 322 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sonoma Allocations Santa Rosa, California 322 Mio. $ AUM 23,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Squadron Capital Management Westmont, Illinois 322 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Ketron Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ketron Financial 66 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ketron Financial für Q2 2026 weist 11 neu, 19 erhöht, 19 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Advanced Micro Devices: 2.915 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 3,04 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Ketron Financial im Q2 2026 war Advanced Micro Devices: 2.915 Aktien im Wert von 1,69 Mio. $.
  • Ketron Financial hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 926.013 $.
  • Der größte Positionsabbau von Ketron Financial im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 3,04 Mio. $.
  • Ketron Financial hat seine Position in Oracle im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 241.894 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ketron Financial machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
  • Ketron Financial eröffnete 11 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ketron Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 322 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ketron Financial für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .