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MSWM
Master's Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 332 mi
Giro
17,89%
Retorno est. (1 ano)
18,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,29%
Retorno est. (1 ano)
+18,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 332 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,38%
Posição
95
Nova
13
Aumentada
59
Reduzida
16
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,09 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,83 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 1,75 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 815 mil |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 414 mil |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$ 283 mil |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 260 mil |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
|
+US$ 255 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,34% |
| 2 | Tecnologia | 3,07% |
| 3 | Industriais | 2,1% |
| 4 | Financeiro | 1,86% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 87,9 mi | 26,45% |
1.981.550
+42.829
| +2% | +US$ 1,83 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 52,5 mi | 15,79% |
1.424.036
+29.220
| +2% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 38,3 mi | 11,54% |
649.981
+35.389
| +6% | +US$ 2,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 29,4 mi | 8,85% |
505.229
+30.073
| +6% | +US$ 1,75 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 26,9 mi | 8,09% |
384.734
+20.406
| +6% | +US$ 1,36 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 25,1 mi | 7,57% |
602.549
+18.223
| +3% | +US$ 727 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 6,59 mi | 1,98% |
130.277
+24.183
| +23% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 6,17 mi | 1,86% |
156.146
-5.664
| -4% | -US$ 217 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 6,12 mi | 1,84% |
179.208
+7.105
| +4% | +US$ 241 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$ 1,17 bi
| US$ 4,73 mi | 1,42% |
61.689
+8.978
| +17% | +US$ 686 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 4,02 mi | 1,21% |
100.277
+13.688
| +16% | +US$ 568 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,93 mi | 1,18% |
13.583
+406
| +3% | +US$ 116 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 2,54 mi | 0,77% |
10.327
+6
| +0,1% | +US$ 1,34 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 2,2 mi | 0,66% |
40.334
-14.974
| -27% | -US$ 815 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 1,36 mi | 0,41% |
3.149
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 1,29 mi | 0,39% |
1.314
+125
| +11% | +US$ 115 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 1,27 mi | 0,38% |
9.377
+902
| +11% | +US$ 128 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
US$ 321 mi
| US$ 1,24 mi | 0,37% |
46.424
-9.403
| -17% | -US$ 255 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 1,18 mi | 0,35% |
39.029
+398
| +1% | +US$ 11,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 1,06 mi | 0,32% |
25.114
-9.796
| -28% | -US$ 414 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 993 mil | 0,3% |
34.274
-6.224
| -15% | -US$ 178 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 981 mil | 0,3% |
922
-77
| -8% | -US$ 67,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 848 mil | 0,26% |
2.274
+295
| +15% | +US$ 119 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 814 mil | 0,24% |
2.277
+382
| +20% | +US$ 138 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 793 mil | 0,24% |
1.971
+93
| +5% | +US$ 35,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Master's Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Master's Wealth Management detinha 95 posições avaliadas em US$ 332 mi, alta de 13% em relação a US$ 295 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Master's Wealth Management alocou US$ 12,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 59 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Amazon: 1.245 ações no valor de US$ 297 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 815 mil.
- A maior compra de Master's Wealth Management no T2 2026 foi Amazon: 1.245 ações no valor de US$ 297 mil.
- Master's Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,09 mi.
- A maior redução de Master's Wealth Management em T2 2026 foi em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF, com um corte estimado de US$ 815 mil.
- Master's Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Delta Air Lines no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 260 mil.
- As dez maiores posições de Master's Wealth Management representam 85% de sua carteira de US$ 332 mi no T2 2026.
- Master's Wealth Management abriu 13 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Master's Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 332 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Master's Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.